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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 346.00 | 53 322.00 | 2 024.00 | 55 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 807.00 | | 10 807.00 | 10 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 796.00 | 54 965.00 | 12 832.00 | 67 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 837.00 | | 86 837.00 | 86 837.00 |
BZ Autres créances | 4 845.00 | | 4 845.00 | 4 845.00 |
CF Disponibilités | 222 823.00 | | 222 823.00 | 222 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 685.00 | | 123 685.00 | 123 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 190.00 | | 438 190.00 | 438 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 987.00 | 54 965.00 | 451 022.00 | 505 987.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 347.00 | | | 457 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 226.00 | | | 226.00 |
DH Report à nouveau | -536 347.00 | | | -536 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 558.00 | | | -51 558.00 |
DL TOTAL (I) | -130 332.00 | | | -130 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 272.00 | | | 138 272.00 |
EA Autres dettes | 135 024.00 | | | 135 024.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 304 137.00 | | | 304 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 201.00 | | | 581 201.00 |
ED (V) | 153.00 | | | 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 022.00 | | | 451 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 201.00 | | | 581 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 284 927.00 | 1 673.00 | 286 600.00 | 2 284 927.00 |
FG Production vendue services | 478 170.00 | 232 380.00 | 710 550.00 | 478 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 763 097.00 | 234 053.00 | 997 150.00 | 2 763 097.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 019 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 440.00 | |
GE Autres charges | | | 348 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 072 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 751.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 974.00 | |
GN Différences positives de change | | | 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 558.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 473.00 | | | 22 473.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 348 736.00 | | | 348 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 085.00 | | | 1 021 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 072 643.00 | | | 1 072 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 558.00 | | | -51 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 700.00 | | 97.00 | 67 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 346.00 | | | 55 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 711.00 | | 97.00 | 10 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 525.00 | 1 440.00 | | 53 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 882.00 | 1 440.00 | | 51 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 201.00 | 51 201.00 | | 51 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 007.00 | 72 007.00 | | 72 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 024.00 | 135 024.00 | | 135 024.00 |
8L Produits constatés d’avance | 304 137.00 | 304 137.00 | | 304 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 807.00 | | | 10 807.00 |
UX Autres créances clients | 86 837.00 | | | 86 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 628.00 | | | 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 685.00 | | | 123 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 175.00 | 215 367.00 | 10 807.00 | 226 175.00 |
VW T.V.A. | 15 064.00 | 15 064.00 | | 15 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 201.00 | 581 201.00 | | 581 201.00 |