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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 615.00 | 55 452.00 | 2 164.00 | 57 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 955.00 | | 10 955.00 | 10 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 213.00 | 57 095.00 | 13 118.00 | 70 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 569.00 | | 51 569.00 | 51 569.00 |
BZ Autres créances | 7 596.00 | | 7 596.00 | 7 596.00 |
CF Disponibilités | 432 142.00 | | 432 142.00 | 432 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 014.00 | | 118 014.00 | 118 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 321.00 | | 609 321.00 | 609 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 534.00 | 57 095.00 | 622 440.00 | 679 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 347.00 | | | 457 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 226.00 | | | 226.00 |
DH Report à nouveau | -587 905.00 | | | -587 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 424.00 | | | 155 424.00 |
DL TOTAL (I) | 25 091.00 | | | 25 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 543.00 | | | 15 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 016.00 | | | 148 016.00 |
EA Autres dettes | 147 749.00 | | | 147 749.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 285 973.00 | | | 285 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 282.00 | | | 597 282.00 |
ED (V) | 66.00 | | | 66.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 440.00 | | | 622 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 282.00 | | | 597 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 375 243.00 | 225 065.00 | 600 308.00 | 375 243.00 |
FG Production vendue services | 294 890.00 | 160 090.00 | 454 980.00 | 294 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 670 133.00 | 385 155.00 | 1 055 288.00 | 670 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 074 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 130.00 | |
GE Autres charges | | | 369 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 916 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 412.00 | |
GN Différences positives de change | | | 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 830.00 | | | 18 830.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 369 217.00 | | | 369 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 074 327.00 | | | 1 074 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 903.00 | | | 918 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 424.00 | | | 155 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 796.00 | | 2 417.00 | 67 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 346.00 | | 2 269.00 | 55 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 807.00 | | 148.00 | 10 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 965.00 | 2 130.00 | | 54 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 322.00 | 2 130.00 | | 53 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 543.00 | 15 543.00 | | 15 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 335.00 | 54 335.00 | | 54 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 623.00 | 72 623.00 | | 72 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 749.00 | 147 749.00 | | 147 749.00 |
8L Produits constatés d’avance | 285 973.00 | 285 973.00 | | 285 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 955.00 | | | 10 955.00 |
UX Autres créances clients | 51 569.00 | | | 51 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 014.00 | | | 118 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 134.00 | 177 179.00 | 10 955.00 | 188 134.00 |
VW T.V.A. | 21 058.00 | 21 058.00 | | 21 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 281.00 | 597 281.00 | | 597 281.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |