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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 50 367.00 | | 50 367.00 | 50 367.00 |
BZ Autres créances | 6 447.00 | | 6 447.00 | 6 447.00 |
CF Disponibilités | 741 803.00 | | 741 803.00 | 741 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 159.00 | | 800 159.00 | 800 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 159.00 | | 800 159.00 | 800 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
DH Report à nouveau | -274 636.00 | -432 482.00 | | -274 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 932.00 | 157 846.00 | | 340 932.00 |
DL TOTAL (I) | 523 869.00 | 182 937.00 | | 523 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 684.00 | 6 700.00 | | 135 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 365.00 | 124 490.00 | | 47 365.00 |
EA Autres dettes | 93 213.00 | 116 015.00 | | 93 213.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 259 473.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 276 262.00 | 506 678.00 | | 276 262.00 |
ED (V) | 28.00 | 22.00 | | 28.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 159.00 | 689 638.00 | | 800 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 262.00 | | | 276 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 322 033.00 | | 322 033.00 | 322 033.00 |
FG Production vendue services | 946 511.00 | | 946 511.00 | 946 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 268 544.00 | | 1 268 544.00 | 1 268 544.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 277 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 328.00 | |
GE Autres charges | | | 443 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 237 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 697.00 | | | 8 697.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 443 960.00 | | | 443 960.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 316 712.00 | | | 316 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 983.00 | | | 14 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 597 243.00 | 1 107 753.00 | | 1 597 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 256 311.00 | 949 907.00 | | 1 256 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 932.00 | 157 846.00 | | 340 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 559.00 | | | 74 559.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 166.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 166.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 559.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 643.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 750.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 750.00 | | | 61 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 166.00 | | | 11 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 738.00 | 2 328.00 | 61 066.00 | 58 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 095.00 | 2 328.00 | 59 423.00 | 57 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 684.00 | 135 684.00 | | 135 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 634.00 | 20 634.00 | | 20 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 983.00 | 14 983.00 | | 14 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 213.00 | 93 213.00 | | 93 213.00 |
UX Autres créances clients | 50 367.00 | 50 367.00 | | 50 367.00 |
VB T. V. A. | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 357.00 | 58 357.00 | | 58 357.00 |
VW T.V.A. | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 262.00 | 276 262.00 | | 276 262.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 315.00 | | | 16 315.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 928.00 | | | 70 928.00 |
ST Autres comptes | 29 364.00 | | | 29 364.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 516.00 | | | 61 516.00 |
YT Sous‐traitance | 420 779.00 | | | 420 779.00 |
YW Taxe professionnelle | 516.00 | | | 516.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 831.00 | | | 16 831.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 351.00 | | | 134 351.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 772.00 | | | 95 772.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 582 587.00 | | | 582 587.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |