| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 750.00 | 57 095.00 | 4 655.00 | 61 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 166.00 | | 11 166.00 | 11 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 559.00 | 58 738.00 | 15 821.00 | 74 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 491.00 | | 142 491.00 | 142 491.00 |
BZ Autres créances | 4 629.00 | | 4 629.00 | 4 629.00 |
CF Disponibilités | 418 261.00 | | 418 261.00 | 418 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 435.00 | | 108 435.00 | 108 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 817.00 | | 673 817.00 | 673 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 376.00 | 58 738.00 | 689 638.00 | 748 376.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
DH Report à nouveau | -432 482.00 | -587 905.00 | | -432 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 846.00 | 155 424.00 | | 157 846.00 |
DL TOTAL (I) | 182 937.00 | 25 091.00 | | 182 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 700.00 | 15 543.00 | | 6 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 490.00 | 148 016.00 | | 124 490.00 |
EA Autres dettes | 116 015.00 | 147 749.00 | | 116 015.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 259 473.00 | 285 973.00 | | 259 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 678.00 | 597 282.00 | | 506 678.00 |
ED (V) | 22.00 | 66.00 | | 22.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 638.00 | 622 440.00 | | 689 638.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 213.00 | | 4 346.00 | 70 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 615.00 | | 4 135.00 | 57 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 955.00 | | 211.00 | 10 955.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 095.00 | 1 644.00 | | 57 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 452.00 | 1 644.00 | | 55 452.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 191.00 | 53 191.00 | | 53 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 299.00 | 71 299.00 | | 71 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 015.00 | 116 015.00 | | 116 015.00 |
8L Produits constatés d’avance | 259 473.00 | 259 473.00 | | 259 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 166.00 | | 11 166.00 | 11 166.00 |
UX Autres créances clients | 142 491.00 | 142 491.00 | | 142 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VB T. V. A. | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 435.00 | 108 435.00 | | 108 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 722.00 | 255 555.00 | 11 166.00 | 266 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 678.00 | 506 678.00 | | 506 678.00 |