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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 68 602.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 7 620.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 252.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 19 185.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 98 660.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 3 590.00 | |
BT Marchandises | | | 4 470.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 327.00 | |
BZ Autres créances | | | 69 888.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 948.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 85 222.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 183 882.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DH Report à nouveau | 10 430.00 | 17 542.00 | | 10 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 633.00 | -7 112.00 | | 1 633.00 |
DL TOTAL (I) | 22 124.00 | 20 491.00 | | 22 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 396.00 | 27 547.00 | | 29 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 659.00 | 62 516.00 | | 39 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 534.00 | 48 693.00 | | 86 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 758.00 | 138 756.00 | | 161 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 882.00 | 159 247.00 | | 183 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 758.00 | | | 161 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 396.00 | 27 547.00 | | 29 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 435.00 | | 71 435.00 | 71 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 346.00 | | 428 346.00 | 428 346.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 763.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 901.00 | 5 196.00 | | 1 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 901.00 | 5 196.00 | | 1 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 114.00 | 2 057.00 | | 9 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 114.00 | 2 057.00 | | 9 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 213.00 | 3 139.00 | | -7 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 294.00 | 387 348.00 | | 430 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 662.00 | 394 460.00 | | 428 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 633.00 | -7 112.00 | | 1 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 267.00 | | | 183 267.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 665.00 | | | 114 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 146.00 | 5 763.00 | | 107 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 146.00 | 5 763.00 | | 107 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 396.00 | 29 396.00 | | 29 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 659.00 | 39 659.00 | | 39 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 703.00 | 92 703.00 | | 92 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 400.00 | 73 215.00 | 19 185.00 | 92 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 758.00 | 161 758.00 | | 161 758.00 |