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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 489.00 | 511.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | 25 602.00 | 43 000.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 381.00 | 124.00 | 2 257.00 | 2 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 908.00 | 15 368.00 | 540.00 | 15 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 768.00 | 41 582.00 | 50 186.00 | 91 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
BT Marchandises | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
CF Disponibilités | 20 773.00 | | 20 773.00 | 20 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 23 295.00 | | 23 295.00 | 23 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 063.00 | 41 582.00 | 73 481.00 | 115 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DH Report à nouveau | -94 057.00 | -84 123.00 | | -94 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 773.00 | -9 933.00 | | 21 773.00 |
DL TOTAL (I) | -62 222.00 | -83 995.00 | | -62 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87.00 | 214.00 | | 87.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 094.00 | 90 562.00 | | 80 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 594.00 | 51 210.00 | | 39 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 928.00 | 30 708.00 | | 15 928.00 |
EA Autres dettes | | 44 858.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 135 703.00 | 217 551.00 | | 135 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 481.00 | 133 556.00 | | 73 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 703.00 | 217 551.00 | | 135 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 53 165.00 | |
FD Production vendue biens | | | 63 585.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 116 750.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 574.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 670.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 258.00 | |
GE Autres charges | | | 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 337.00 | 1 780.00 | | 37 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 337.00 | 1 780.00 | | 37 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 324.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 602.00 | | | 25 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 292.00 | 8 324.00 | | 27 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 045.00 | -6 544.00 | | 10 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 173.00 | 221 111.00 | | 213 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 401.00 | 231 044.00 | | 191 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 773.00 | -9 933.00 | | 21 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 671.00 | | 2 601.00 | 160 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 434.00 | 3 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 504.00 | 91 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 070.00 | 18 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 602.00 | | | 69 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 978.00 | | 2 381.00 | 70 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 091.00 | | 220.00 | 20 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 102.00 | 1 258.00 | 53 380.00 | 68 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155.00 | 333.00 | | 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 947.00 | 925.00 | 53 380.00 | 67 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 594.00 | 39 594.00 | | 39 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 022.00 | 96 022.00 | | 96 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 726.00 | 879.00 | 3 847.00 | 4 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 703.00 | 135 703.00 | | 135 703.00 |