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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 123.00 | 24 790.00 | 7 333.00 | 32 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 383.00 | 95 599.00 | 2 784.00 | 98 383.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 060.00 | | 20 060.00 | 20 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 200.00 | 120 389.00 | 98 810.00 | 219 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
BT Marchandises | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
BZ Autres créances | 15 632.00 | | 15 632.00 | 15 632.00 |
CF Disponibilités | 23 220.00 | | 23 220.00 | 23 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 904.00 | | 46 904.00 | 46 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 104.00 | 120 389.00 | 145 714.00 | 266 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DH Report à nouveau | 13 378.00 | 12 062.00 | | 13 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 231.00 | 1 316.00 | | -49 231.00 |
DL TOTAL (I) | -25 791.00 | 23 440.00 | | -25 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 561.00 | 13 743.00 | | 10 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 123.00 | 23 474.00 | | 17 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 952.00 | 48 464.00 | | 59 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 759.00 | 118 178.00 | | 64 759.00 |
EA Autres dettes | 19 110.00 | | | 19 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 505.00 | 203 859.00 | | 171 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 714.00 | 227 299.00 | | 145 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 305.00 | 203 059.00 | | 171 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 927.00 | 13 743.00 | | 9 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 805.00 | |
FD Production vendue biens | | | 265 215.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 280 019.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 209.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 700.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 553.00 | 6 079.00 | | 4 553.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 876.00 | 6 079.00 | | 6 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 576.00 | -6 079.00 | | -5 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 781.00 | 400 358.00 | | 282 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 012.00 | 399 041.00 | | 332 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 231.00 | 1 316.00 | | -49 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 894.00 | | | 217 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 506.00 | | | 129 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 785.00 | | | 19 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 709.00 | 6 022.00 | 2 342.00 | 116 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 709.00 | 6 022.00 | 2 342.00 | 116 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 952.00 | 59 952.00 | | 59 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 992.00 | 100 992.00 | | 100 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 561.00 | 10 561.00 | | 10 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 350.00 | 19 290.00 | 20 060.00 | 39 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 505.00 | 171 505.00 | | 171 505.00 |