| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 155.00 | 845.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 171.00 | 15 829.00 | 342.00 | 16 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 807.00 | 52 118.00 | 2 689.00 | 54 807.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 060.00 | | 20 060.00 | 20 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 671.00 | 68 102.00 | 92 569.00 | 160 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
BT Marchandises | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
BZ Autres créances | 22 640.00 | | 22 640.00 | 22 640.00 |
CF Disponibilités | 14 226.00 | | 14 226.00 | 14 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 987.00 | | 40 987.00 | 40 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 658.00 | 68 102.00 | 133 556.00 | 201 658.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DH Report à nouveau | -84 123.00 | -44 997.00 | | -84 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 933.00 | -39 126.00 | | -9 933.00 |
DL TOTAL (I) | -83 995.00 | -74 062.00 | | -83 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214.00 | 6 051.00 | | 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 562.00 | 26 326.00 | | 90 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 210.00 | 86 042.00 | | 51 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 708.00 | 28 958.00 | | 30 708.00 |
EA Autres dettes | 44 858.00 | 42 178.00 | | 44 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 551.00 | 189 555.00 | | 217 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 556.00 | 115 493.00 | | 133 556.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 30 454.00 | |
FD Production vendue biens | | | 147 438.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 177 892.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 254.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 389.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 780.00 | 500.00 | | 1 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 780.00 | 500.00 | | 1 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 324.00 | 322.00 | | 8 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 324.00 | 322.00 | | 8 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 544.00 | 178.00 | | -6 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 111.00 | 317 280.00 | | 221 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 044.00 | 356 406.00 | | 231 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 933.00 | -39 126.00 | | -9 933.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 750.00 | | 1 000.00 | 222 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 078.00 | 160 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 078.00 | 70 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 602.00 | | 1 000.00 | 68 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 056.00 | | | 134 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 091.00 | | | 20 091.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 926.00 | 3 254.00 | 63 078.00 | 127 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 155.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 926.00 | 3 099.00 | 63 078.00 | 127 926.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 210.00 | 51 210.00 | | 51 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 128.00 | 166 128.00 | | 166 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 060.00 | | 20 060.00 | 20 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 190.00 | 23 130.00 | 20 060.00 | 43 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 551.00 | 217 551.00 | | 217 551.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 22 980.00 | 22 980.00 | | 22 980.00 |