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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
AP Constructions | 585 212.00 | 436 645.00 | 148 567.00 | 585 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 558 122.00 | 418 881.00 | 139 241.00 | 558 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 752 919.00 | 562 273.00 | 190 646.00 | 752 919.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 899 991.00 | 1 420 086.00 | 479 905.00 | 1 899 991.00 |
BT Marchandises | 612 260.00 | | 612 260.00 | 612 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 356.00 | 22 190.00 | 32 166.00 | 54 356.00 |
BZ Autres créances | 133 081.00 | | 133 081.00 | 133 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 119 919.00 | | 1 119 919.00 | 1 119 919.00 |
CF Disponibilités | 363 368.00 | | 363 368.00 | 363 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 538.00 | | 29 538.00 | 29 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 312 522.00 | 22 190.00 | 2 290 332.00 | 2 312 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 212 513.00 | 1 442 276.00 | 2 770 237.00 | 4 212 513.00 |
CP Parts à moins d’un an | 141.00 | | | 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 521 568.00 | 521 568.00 | | 521 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 670.00 | 10 670.00 | | 10 670.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 178 321.00 | 178 321.00 | | 178 321.00 |
DH Report à nouveau | -228 966.00 | -327 716.00 | | -228 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 565.00 | 98 751.00 | | 117 565.00 |
DL TOTAL (I) | 599 159.00 | 481 594.00 | | 599 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 156 377.00 | 1 161 250.00 | | 1 156 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 510.00 | 203 796.00 | | 198 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654 292.00 | 554 354.00 | | 654 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 095.00 | 163 768.00 | | 153 095.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 259.00 | 554.00 | | 2 259.00 |
EA Autres dettes | 4 613.00 | 4 250.00 | | 4 613.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 932.00 | 9 660.00 | | 1 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 171 078.00 | 2 097 632.00 | | 2 171 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 770 237.00 | 2 579 226.00 | | 2 770 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 000 039.00 | 1 935 018.00 | | 2 000 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 295 724.00 | | | 295 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 844 632.00 | | 121 869.00 | 1 844 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 510.00 | 1 899 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 510.00 | 1 896 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 840 895.00 | | 121 868.00 | 1 840 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 451.00 | | 2.00 | 1 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 376 690.00 | 109 012.00 | 65 616.00 | 1 376 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 374 404.00 | 109 012.00 | 65 616.00 | 1 374 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 894.00 | 1 238.00 | 942.00 | 21 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 894.00 | 1 238.00 | 942.00 | 21 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 894.00 | 1 238.00 | 942.00 | 21 894.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 238.00 | 942.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 654 292.00 | 654 292.00 | | 654 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 272.00 | 39 272.00 | | 39 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 008.00 | 72 008.00 | | 72 008.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
UX Autres créances clients | 33 714.00 | | | 33 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 642.00 | | | 20 642.00 |
VB T. V. A. | 32 437.00 | | | 32 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 895 942.00 | 895 942.00 | | 895 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 435.00 | 89 396.00 | 166 540.00 | 260 435.00 |
VI Groupe et associés | 198 510.00 | 198 510.00 | | 198 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 494.00 | | | 113 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 798.00 | | | 113 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 667.00 | | | 31 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 965.00 | 29 965.00 | | 29 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 977.00 | | | 68 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 538.00 | | | 29 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 115.00 | 217 115.00 | | 217 115.00 |
VW T.V.A. | 11 849.00 | 11 849.00 | | 11 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 171 078.00 | 2 000 039.00 | 166 540.00 | 2 171 078.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 371.00 | 58 060.00 | | 60 371.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 043.00 | 23 098.00 | | 19 043.00 |
ST Autres comptes | 371 623.00 | 350 557.00 | | 371 623.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 142 423.00 | 138 474.00 | | 142 423.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | 25.00 | | 29.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 36 118.00 | | |
YT Sous‐traitance | 37 435.00 | 43 383.00 | | 37 435.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 551.00 | 1 751.00 | | 7 551.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 474.00 | 13 279.00 | | 13 474.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 845.00 | 71 339.00 | | 73 845.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 398 486.00 | 1 386 395.00 | | 1 398 486.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 331 742.00 | 1 322 703.00 | | 1 331 742.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 578 076.00 | 557 263.00 | | 578 076.00 |