| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 354.00 | 4 173.00 | 1 181.00 | 5 354.00 |
AP Constructions | 586 893.00 | 543 209.00 | 43 684.00 | 586 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 576 287.00 | 477 302.00 | 98 986.00 | 576 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 887 170.00 | 640 308.00 | 246 862.00 | 887 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 057 165.00 | 1 664 992.00 | 392 174.00 | 2 057 165.00 |
BT Marchandises | 690 718.00 | | 690 718.00 | 690 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 515.00 | 6 241.00 | 131 274.00 | 137 515.00 |
BZ Autres créances | 130 489.00 | | 130 489.00 | 130 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 019 209.00 | | 1 019 209.00 | 1 019 209.00 |
CF Disponibilités | 380 201.00 | | 380 201.00 | 380 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 655.00 | | 27 655.00 | 27 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 385 787.00 | 6 241.00 | 2 379 546.00 | 2 385 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 442 953.00 | 1 671 233.00 | 2 771 720.00 | 4 442 953.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 521 568.00 | 521 568.00 | | 521 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 144.00 | 10 670.00 | | 12 144.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 603.00 | | | 5 603.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 178 321.00 | 178 321.00 | | 178 321.00 |
DG Autres réserves | 22 412.00 | | | 22 412.00 |
DH Report à nouveau | | -36 347.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 002.00 | 65 836.00 | | 73 002.00 |
DL TOTAL (I) | 813 050.00 | 740 048.00 | | 813 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 076 432.00 | 890 214.00 | | 1 076 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 558.00 | 83 736.00 | | 80 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 351.00 | 581 500.00 | | 585 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 320.00 | 233 916.00 | | 201 320.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 546.00 | 4 511.00 | | 3 546.00 |
EA Autres dettes | 11 462.00 | 13 643.00 | | 11 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 958 670.00 | 1 807 521.00 | | 1 958 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 771 720.00 | 2 547 569.00 | | 2 771 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 891 274.00 | 1 726 136.00 | | 1 891 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 429 804.00 | 429 804.00 | | 429 804.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 910 352.00 | | 154 885.00 | 1 910 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 072.00 | 2 057 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 072.00 | 2 050 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 142.00 | | 1 212.00 | 4 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 904 752.00 | | 153 670.00 | 1 904 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 458.00 | | 3.00 | 1 458.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 559 441.00 | 112 692.00 | 7 141.00 | 1 559 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 199.00 | 974.00 | | 3 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 556 242.00 | 111 718.00 | 7 141.00 | 1 556 242.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 998.00 | 752.00 | 509.00 | 5 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 998.00 | 752.00 | 509.00 | 5 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 998.00 | 752.00 | 509.00 | 5 998.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 752.00 | 509.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 351.00 | 585 351.00 | | 585 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 927.00 | 55 927.00 | | 55 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 374.00 | 80 374.00 | | 80 374.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 462.00 | 11 462.00 | | 11 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
UX Autres créances clients | 132 481.00 | 132 481.00 | | 132 481.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
VB T. V. A. | 30 689.00 | 30 689.00 | | 30 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 143.00 | 108 746.00 | 67 396.00 | 176 143.00 |
VI Groupe et associés | 80 558.00 | 80 558.00 | | 80 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 611.00 | | | 77 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 658.00 | | | 114 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 301.00 | 54 301.00 | | 54 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 072.00 | 98 072.00 | | 98 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 655.00 | 27 655.00 | | 27 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 801.00 | 295 801.00 | | 295 801.00 |
VW T.V.A. | 10 718.00 | 10 718.00 | | 10 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 670.00 | 991 273.00 | 67 396.00 | 1 058 670.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 77 927.00 | 74 375.00 | | 77 927.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 417.00 | 25 816.00 | | 31 417.00 |
ST Autres comptes | 474 112.00 | 436 945.00 | | 474 112.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 147 619.00 | 150 493.00 | | 147 619.00 |
YT Sous‐traitance | 50 571.00 | 43 151.00 | | 50 571.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 619.00 | 16 282.00 | | 1 619.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 342.00 | 12 783.00 | | 12 342.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 90 269.00 | 87 158.00 | | 90 269.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 994 294.00 | 1 828 510.00 | | 1 994 294.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 897 995.00 | 1 758 495.00 | | 1 897 995.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 705 338.00 | 672 687.00 | | 705 338.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |