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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 142.00 | 3 199.00 | 943.00 | 4 142.00 |
AP Constructions | 585 212.00 | 509 010.00 | 76 201.00 | 585 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 548 185.00 | 438 211.00 | 109 974.00 | 548 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 771 355.00 | 609 020.00 | 162 335.00 | 771 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 910 352.00 | 1 559 441.00 | 350 911.00 | 1 910 352.00 |
BT Marchandises | 639 800.00 | | 639 800.00 | 639 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 898.00 | 5 998.00 | 103 900.00 | 109 898.00 |
BZ Autres créances | 158 194.00 | | 158 194.00 | 158 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 120 016.00 | | 1 120 016.00 | 1 120 016.00 |
CF Disponibilités | 151 015.00 | | 151 015.00 | 151 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 734.00 | | 23 734.00 | 23 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 202 656.00 | 5 998.00 | 2 196 658.00 | 2 202 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 113 008.00 | 1 565 439.00 | 2 547 569.00 | 4 113 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 521 568.00 | 521 568.00 | | 521 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 670.00 | 10 670.00 | | 10 670.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 178 321.00 | 178 321.00 | | 178 321.00 |
DH Report à nouveau | -36 347.00 | -111 401.00 | | -36 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 836.00 | 75 054.00 | | 65 836.00 |
DL TOTAL (I) | 740 048.00 | 674 213.00 | | 740 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 890 214.00 | 1 089 346.00 | | 890 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 736.00 | 193 050.00 | | 83 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 500.00 | 664 468.00 | | 581 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 916.00 | 198 042.00 | | 233 916.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 511.00 | 144.00 | | 4 511.00 |
EA Autres dettes | 13 643.00 | 7 451.00 | | 13 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 807 521.00 | 2 152 501.00 | | 1 807 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 547 569.00 | 2 826 714.00 | | 2 547 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 726 136.00 | 2 031 882.00 | | 1 726 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 429 804.00 | | | 429 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 865 561.00 | | 53 539.00 | 1 865 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 748.00 | 1 910 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 748.00 | 1 904 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 859 964.00 | | 53 536.00 | 1 859 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 455.00 | | 3.00 | 1 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 465 399.00 | 102 790.00 | 8 748.00 | 1 465 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 580.00 | 618.00 | | 2 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 462 818.00 | 102 172.00 | 8 748.00 | 1 462 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 877.00 | 509.00 | 388.00 | 5 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 877.00 | 509.00 | 388.00 | 5 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 877.00 | 509.00 | 388.00 | 5 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 509.00 | 388.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 500.00 | 581 500.00 | | 581 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 495.00 | 45 495.00 | | 45 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 507.00 | 87 507.00 | | 87 507.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 643.00 | 13 643.00 | | 13 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
UX Autres créances clients | 105 168.00 | 105 168.00 | | 105 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
VB T. V. A. | 26 841.00 | 26 841.00 | | 26 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430 208.00 | 430 208.00 | | 430 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 006.00 | 78 622.00 | 81 384.00 | 160 006.00 |
VI Groupe et associés | 83 736.00 | 83 736.00 | | 83 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 280.00 | | | 80 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 016.00 | 45 016.00 | | 45 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 337.00 | 60 337.00 | | 60 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 337.00 | 86 337.00 | | 86 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 734.00 | 23 734.00 | | 23 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 966.00 | 291 966.00 | | 291 966.00 |
VW T.V.A. | 40 578.00 | 40 578.00 | | 40 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 507 521.00 | 1 426 136.00 | 81 384.00 | 1 507 521.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74 375.00 | 69 262.00 | | 74 375.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 816.00 | 20 734.00 | | 25 816.00 |
ST Autres comptes | 436 945.00 | 380 312.00 | | 436 945.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 150 493.00 | 150 335.00 | | 150 493.00 |
YT Sous‐traitance | 43 151.00 | 50 218.00 | | 43 151.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 282.00 | 13 519.00 | | 16 282.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 783.00 | 13 105.00 | | 12 783.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 87 158.00 | 82 367.00 | | 87 158.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 828 510.00 | 1 607 330.00 | | 1 828 510.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 758 495.00 | 1 525 611.00 | | 1 758 495.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 672 687.00 | 615 118.00 | | 672 687.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |