| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 142.00 | 2 580.00 | 1 561.00 | 4 142.00 |
AP Constructions | 585 212.00 | 472 828.00 | 112 384.00 | 585 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524 925.00 | 407 310.00 | 117 615.00 | 524 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749 827.00 | 582 680.00 | 167 147.00 | 749 827.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 865 561.00 | 1 465 399.00 | 400 162.00 | 1 865 561.00 |
BT Marchandises | 571 370.00 | | 571 370.00 | 571 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 682.00 | 5 877.00 | 61 805.00 | 67 682.00 |
BZ Autres créances | 130 639.00 | | 130 639.00 | 130 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 119 741.00 | | 1 119 741.00 | 1 119 741.00 |
CF Disponibilités | 514 916.00 | | 514 916.00 | 514 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 081.00 | | 28 081.00 | 28 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 432 429.00 | 5 877.00 | 2 426 552.00 | 2 432 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 297 990.00 | 1 471 276.00 | 2 826 714.00 | 4 297 990.00 |
CP Parts à moins d’un an | 141.00 | | | 141.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 521 568.00 | 521 568.00 | | 521 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 670.00 | 10 670.00 | | 10 670.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 178 321.00 | 178 321.00 | | 178 321.00 |
DH Report à nouveau | -111 401.00 | -228 966.00 | | -111 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 054.00 | 117 565.00 | | 75 054.00 |
DL TOTAL (I) | 674 213.00 | 599 159.00 | | 674 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 089 346.00 | 1 156 377.00 | | 1 089 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 050.00 | 198 510.00 | | 193 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 468.00 | 654 292.00 | | 664 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 042.00 | 153 095.00 | | 198 042.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144.00 | 2 259.00 | | 144.00 |
EA Autres dettes | 7 451.00 | 4 613.00 | | 7 451.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 932.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 152 501.00 | 2 171 078.00 | | 2 152 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 826 714.00 | 2 770 237.00 | | 2 826 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 031 882.00 | 2 000 039.00 | | 2 031 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 295 724.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 899 991.00 | | 35 036.00 | 1 899 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 467.00 | 1 865 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 467.00 | 1 859 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | 1 855.00 | 2 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 896 252.00 | | 33 178.00 | 1 896 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 452.00 | | 3.00 | 1 452.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 420 086.00 | 102 346.00 | 57 034.00 | 1 420 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 287.00 | 294.00 | | 2 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 417 799.00 | 102 053.00 | 57 034.00 | 1 417 799.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 190.00 | 388.00 | 16 701.00 | 22 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 190.00 | 388.00 | 16 701.00 | 22 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 190.00 | 388.00 | 16 701.00 | 22 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 388.00 | 16 701.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664 468.00 | 664 468.00 | | 664 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 156.00 | 43 156.00 | | 43 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 852.00 | 80 852.00 | | 80 852.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 451.00 | 7 451.00 | | 7 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
UX Autres créances clients | 63 103.00 | | | 63 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
VB T. V. A. | 30 170.00 | | | 30 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 900 108.00 | 900 108.00 | | 900 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 238.00 | 68 619.00 | 120 619.00 | 189 238.00 |
VI Groupe et associés | 193 050.00 | 193 050.00 | | 193 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 975.00 | | | 18 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 471.00 | | | 93 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 024.00 | | | 39 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 143.00 | 43 143.00 | | 43 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 445.00 | | | 61 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 081.00 | | | 28 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 543.00 | 226 543.00 | | 226 543.00 |
VW T.V.A. | 30 892.00 | 30 892.00 | | 30 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 152 501.00 | 2 031 882.00 | 120 619.00 | 2 152 501.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69 262.00 | 60 371.00 | | 69 262.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 734.00 | 19 043.00 | | 20 734.00 |
ST Autres comptes | 380 312.00 | 371 623.00 | | 380 312.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 150 335.00 | 142 423.00 | | 150 335.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |
YT Sous‐traitance | 50 218.00 | 37 435.00 | | 50 218.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 519.00 | 7 551.00 | | 13 519.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 105.00 | 13 474.00 | | 13 105.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 82 367.00 | 73 845.00 | | 82 367.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 607 330.00 | 1 398 486.00 | | 1 607 330.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 525 611.00 | 1 331 742.00 | | 1 525 611.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 615 118.00 | 578 076.00 | | 615 118.00 |