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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 855.00 | 13 519.00 | 336.00 | 13 855.00 |
AH Fonds commercial | 46 345.00 | | 46 345.00 | 46 345.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 26 740.00 | | 26 740.00 | 26 740.00 |
AP Constructions | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 793.00 | 70 890.00 | 6 903.00 | 77 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 774.00 | 88 950.00 | 80 825.00 | 169 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 342.00 | | 4 342.00 | 4 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 762.00 | | 183 762.00 | 183 762.00 |
BZ Autres créances | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
CF Disponibilités | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 958.00 | | 6 958.00 | 6 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 535.00 | | 199 535.00 | 199 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 310.00 | 88 950.00 | 280 360.00 | 369 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 23 686.00 | 23 686.00 | | 23 686.00 |
DH Report à nouveau | -64 226.00 | -85 264.00 | | -64 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 234.00 | 21 038.00 | | 2 234.00 |
DL TOTAL (I) | 107 701.00 | 105 467.00 | | 107 701.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 280.00 | 19 774.00 | | 12 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 118.00 | 29 944.00 | | 28 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 605.00 | 30 802.00 | | 22 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 656.00 | 104 394.00 | | 109 656.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 659.00 | 184 914.00 | | 172 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 360.00 | 290 381.00 | | 280 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 659.00 | 184 914.00 | | 172 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 280.00 | 19 774.00 | | 12 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 512 331.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 842 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 024.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 437.00 | 498.00 | | 2 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223 422.00 | 23 369.00 | | 223 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220 985.00 | -22 871.00 | | -220 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 116.00 | 6 289.00 | | 15 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 234.00 | 21 038.00 | | 2 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 199.00 | | | 218 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 596.00 | | | 40 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 759.00 | | | 130 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 994.00 | 6 097.00 | 49 142.00 | 131 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 142.00 | 1 377.00 | | 12 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 852.00 | 4 721.00 | 49 142.00 | 119 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 605.00 | 22 605.00 | | 22 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 118.00 | 28 118.00 | | 28 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 280.00 | 12 280.00 | | 12 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 958.00 | | | 6 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 596.00 | 195 096.00 | 500.00 | 195 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 659.00 | 172 659.00 | | 172 659.00 |