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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 855.00 | 13 855.00 | | 13 855.00 |
AH Fonds commercial | 46 345.00 | | 46 345.00 | 46 345.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 26 740.00 | | 26 740.00 | 26 740.00 |
AP Constructions | 5 547.00 | 213.00 | 5 335.00 | 5 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 693.00 | 78 823.00 | 14 870.00 | 93 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 680.00 | 92 891.00 | 93 790.00 | 186 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 307.00 | | 6 307.00 | 6 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 762.00 | | 254 762.00 | 254 762.00 |
BZ Autres créances | 13 714.00 | | 13 714.00 | 13 714.00 |
CF Disponibilités | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 079.00 | | 276 079.00 | 276 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 760.00 | 92 891.00 | 369 869.00 | 462 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 23 686.00 | 23 686.00 | | 23 686.00 |
DH Report à nouveau | -52 070.00 | -61 992.00 | | -52 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 329.00 | 9 922.00 | | 2 329.00 |
DL TOTAL (I) | 119 953.00 | 117 624.00 | | 119 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 947.00 | 34 281.00 | | 35 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 819.00 | 27 819.00 | | 27 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 430.00 | 17 382.00 | | 37 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 720.00 | 104 489.00 | | 148 720.00 |
EA Autres dettes | | 28 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 249 916.00 | 212 472.00 | | 249 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 869.00 | 330 096.00 | | 369 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 916.00 | 212 472.00 | | 249 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 947.00 | 34 281.00 | | 35 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 464 226.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 464 226.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 626.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 552.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 011.00 | 8 513.00 | | 59 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 609.00 | -8 513.00 | | -53 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | 246.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 123.00 | 419 824.00 | | 473 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 794.00 | 409 902.00 | | 470 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 329.00 | 9 922.00 | | 2 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 674.00 | | 5 547.00 | 185 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 541.00 | 186 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 541.00 | 99 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 940.00 | | | 86 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 234.00 | | 5 547.00 | 98 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 880.00 | 3 552.00 | 4 541.00 | 93 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 855.00 | | | 13 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 024.00 | 3 552.00 | 4 541.00 | 80 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 430.00 | 37 430.00 | | 37 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 819.00 | 27 819.00 | | 27 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 254 762.00 | 254 762.00 | | 254 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 947.00 | 35 947.00 | | 35 947.00 |
VP Divers | 13 714.00 | 13 714.00 | | 13 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 720.00 | 148 720.00 | | 148 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 843.00 | 269 343.00 | 500.00 | 269 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 916.00 | 249 916.00 | | 249 916.00 |