| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 855.00 | 13 855.00 | | 13 855.00 |
AH Fonds commercial | 46 345.00 | | 46 345.00 | 46 345.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 26 740.00 | | 26 740.00 | 26 740.00 |
AP Constructions | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 693.00 | 75 483.00 | 18 210.00 | 93 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 674.00 | 93 880.00 | 91 795.00 | 185 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 303.00 | | 6 303.00 | 6 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 312.00 | | 186 312.00 | 186 312.00 |
BZ Autres créances | 16 741.00 | | 16 741.00 | 16 741.00 |
CF Disponibilités | 28 945.00 | | 28 945.00 | 28 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 238 301.00 | | 238 301.00 | 238 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 975.00 | 93 880.00 | 330 096.00 | 423 975.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 1.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 1.00 | | |
DG Autres réserves | 23 686.00 | 23 686.00 | | 23 686.00 |
DH Report à nouveau | -61 992.00 | -64 226.00 | | -61 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 922.00 | 2 234.00 | | 9 922.00 |
DL TOTAL (I) | 117 624.00 | 107 701.00 | | 117 624.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 1.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 281.00 | 12 280.00 | | 34 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 819.00 | 28 118.00 | | 27 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 382.00 | 22 605.00 | | 17 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 489.00 | 109 656.00 | | 104 489.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1.00 | | |
EA Autres dettes | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 472.00 | 172 659.00 | | 212 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 096.00 | 280 360.00 | | 330 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 472.00 | 172 659.00 | | 212 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 281.00 | 12 280.00 | | 34 281.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 774.00 | | | 169 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 596.00 | | | 40 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 334.00 | | | 82 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 950.00 | 4 930.00 | 93 880.00 | 88 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 519.00 | 336.00 | 13 855.00 | 13 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 431.00 | 4 593.00 | 80 024.00 | 75 431.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 382.00 | 17 382.00 | | 17 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 319.00 | 56 319.00 | | 56 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 186 312.00 | | | 186 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 281.00 | 34 281.00 | | 34 281.00 |
VP Divers | 16 741.00 | | | 16 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 489.00 | 104 489.00 | | 104 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 553.00 | 203 053.00 | 500.00 | 203 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 472.00 | 212 472.00 | | 212 472.00 |