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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 855.00 | 13 855.00 | | 13 855.00 |
AH Fonds commercial | 46 344.00 | | 46 344.00 | 46 344.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 26 740.00 | | 26 740.00 | 26 740.00 |
AP Constructions | 5 547.00 | 767.00 | 4 779.00 | 5 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 029.00 | 83 961.00 | 24 067.00 | 108 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 016.00 | 98 584.00 | 102 432.00 | 201 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 181.00 | | 7 181.00 | 7 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 890.00 | 48 033.00 | 285 856.00 | 333 890.00 |
BZ Autres créances | 6 055.00 | | 6 055.00 | 6 055.00 |
CF Disponibilités | 16 024.00 | | 16 024.00 | 16 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 131.00 | 48 033.00 | 323 098.00 | 371 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 148.00 | 146 617.00 | 425 530.00 | 572 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 245.00 | | 15 244.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 23 686.00 | 23 686.00 | | 23 686.00 |
DH Report à nouveau | -49 740.00 | -52 070.00 | | -49 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 467.00 | 2 329.00 | | 15 467.00 |
DL TOTAL (I) | 135 420.00 | 119 953.00 | | 135 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 35 947.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 819.00 | 27 819.00 | | 27 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 532.00 | 37 430.00 | | 28 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 537.00 | 148 720.00 | | 162 537.00 |
EA Autres dettes | 71 221.00 | | | 71 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 110.00 | 249 916.00 | | 290 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 530.00 | 369 869.00 | | 425 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 110.00 | 249 916.00 | | 290 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 35 947.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 680.00 | | 14 336.00 | 186 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 940.00 | | | 86 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 240.00 | | 14 336.00 | 99 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 891.00 | 7 358.00 | | 92 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 855.00 | | | 13 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 035.00 | 7 358.00 | | 79 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 532.00 | 28 532.00 | | 28 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 537.00 | 162 537.00 | | 162 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 222.00 | 71 222.00 | | 71 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 333 890.00 | 333 890.00 | | 333 890.00 |
VI Groupe et associés | 27 819.00 | 27 819.00 | | 27 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 426.00 | 347 926.00 | 500.00 | 348 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 110.00 | 290 110.00 | | 290 110.00 |