| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 12 715.00 | 8 442.00 | 4 273.00 | 12 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 268.00 | 93 601.00 | 667.00 | 94 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 856.00 | 98 201.00 | 3 655.00 | 101 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 890.00 | 202 534.00 | 54 356.00 | 256 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 708.00 | 5 624.00 | 45 084.00 | 50 708.00 |
BN En cours de production de biens | 5 387.00 | | 5 387.00 | 5 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 991.00 | | 233 991.00 | 233 991.00 |
BZ Autres créances | 26 044.00 | | 26 044.00 | 26 044.00 |
CF Disponibilités | 272 142.00 | | 272 142.00 | 272 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 735.00 | 5 624.00 | 584 111.00 | 589 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 625.00 | 208 158.00 | 638 468.00 | 846 625.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27.00 | | | 27.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 439 338.00 | 495 632.00 | | 439 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 715.00 | -56 294.00 | | -31 715.00 |
DL TOTAL (I) | 418 622.00 | 450 338.00 | | 418 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113.00 | 114.00 | | 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170.00 | 14.00 | | 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 660.00 | 146 480.00 | | 121 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 282.00 | 113 596.00 | | 85 282.00 |
EA Autres dettes | 8 487.00 | 8 732.00 | | 8 487.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 845.00 | 268 936.00 | | 219 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 468.00 | 719 273.00 | | 638 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 845.00 | 268 936.00 | | 219 845.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 854.00 | | 8 036.00 | 248 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 025.00 | | | 48 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 803.00 | | 8 036.00 | 200 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27.00 | | | 27.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 056.00 | 1 478.00 | | 201 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 766.00 | 1 478.00 | | 198 766.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 624.00 | | | 5 624.00 |
6T Sur comptes clients | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 642.00 | | 3 017.00 | 8 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 642.00 | | 3 017.00 | 8 642.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 017.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 660.00 | 121 660.00 | | 121 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 882.00 | 25 882.00 | | 25 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 487.00 | 8 487.00 | | 8 487.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UX Autres créances clients | 233 991.00 | | | 233 991.00 |
VB T. V. A. | 995.00 | | | 995.00 |
VI Groupe et associés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 507.00 | | | 15 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 543.00 | | | 9 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 525.00 | 261 525.00 | | 261 525.00 |
VW T.V.A. | 59 120.00 | 59 120.00 | | 59 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 845.00 | 219 845.00 | | 219 845.00 |