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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 12 715.00 | 9 013.00 | 3 702.00 | 12 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 458.00 | 91 455.00 | 5 003.00 | 96 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 199.00 | 97 704.00 | 7 495.00 | 105 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 423.00 | 200 461.00 | 61 962.00 | 262 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 627.00 | 5 624.00 | 49 003.00 | 54 627.00 |
BN En cours de production de biens | 36 160.00 | | 36 160.00 | 36 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 040.00 | | 312 040.00 | 312 040.00 |
BZ Autres créances | 25 366.00 | | 25 366.00 | 25 366.00 |
CF Disponibilités | 181 902.00 | | 181 902.00 | 181 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 318.00 | | 5 318.00 | 5 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 413.00 | 5 624.00 | 609 789.00 | 615 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 836.00 | 206 085.00 | 671 751.00 | 877 836.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27.00 | | | 27.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 407 622.00 | 439 338.00 | | 407 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146.00 | -31 715.00 | | 146.00 |
DL TOTAL (I) | 418 769.00 | 418 622.00 | | 418 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213.00 | 113.00 | | 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 170.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 672.00 | 121 660.00 | | 134 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 242.00 | 85 282.00 | | 110 242.00 |
EA Autres dettes | 6 979.00 | 8 487.00 | | 6 979.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 827.00 | 4 134.00 | | 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 982.00 | 219 845.00 | | 252 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 751.00 | 638 468.00 | | 671 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 982.00 | 219 845.00 | | 252 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 890.00 | | 10 597.00 | 256 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 064.00 | 262 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 064.00 | 214 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 025.00 | | | 48 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 838.00 | | 10 597.00 | 208 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27.00 | | | 27.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 534.00 | 2 992.00 | 5 064.00 | 202 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 244.00 | 2 992.00 | 5 064.00 | 200 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 624.00 | | | 5 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 624.00 | | | 5 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 624.00 | | | 5 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 672.00 | 134 672.00 | | 134 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 083.00 | 15 083.00 | | 15 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 290.00 | 25 290.00 | | 25 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 979.00 | 6 979.00 | | 6 979.00 |
8L Produits constatés d’avance | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UX Autres créances clients | 312 040.00 | | | 312 040.00 |
VB T. V. A. | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 979.00 | | | 17 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 751.00 | 342 751.00 | | 342 751.00 |
VW T.V.A. | 69 589.00 | 69 589.00 | | 69 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 982.00 | 252 982.00 | | 252 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |