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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 667.00 | 2 914.00 | 1 753.00 | 4 667.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 26 395.00 | 4 759.00 | 21 636.00 | 26 395.00 |
AP Constructions | 19 443.00 | 12 758.00 | 6 685.00 | 19 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 876.00 | 96 046.00 | 6 831.00 | 102 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 596.00 | 70 832.00 | 32 764.00 | 103 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 304.00 | 187 308.00 | 115 996.00 | 303 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 662.00 | | 149 662.00 | 149 662.00 |
BN En cours de production de biens | 141 231.00 | | 141 231.00 | 141 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 824.00 | 1 766.00 | 266 058.00 | 267 824.00 |
BZ Autres créances | 153 319.00 | | 153 319.00 | 153 319.00 |
CF Disponibilités | 130 694.00 | | 130 694.00 | 130 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 015.00 | | 7 015.00 | 7 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 870.00 | 1 766.00 | 852 103.00 | 853 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 174.00 | 189 074.00 | 968 100.00 | 1 157 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 408 505.00 | 462 527.00 | | 408 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 958.00 | -54 022.00 | | 2 958.00 |
DL TOTAL (I) | 422 462.00 | 419 505.00 | | 422 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 106.00 | 79 443.00 | | 83 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 309.00 | 27 401.00 | | 24 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 027.00 | 149 193.00 | | 239 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 695.00 | 172 441.00 | | 195 695.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
EA Autres dettes | | 660.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 545 637.00 | 429 137.00 | | 545 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 100.00 | 848 642.00 | | 968 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 922.00 | | 32 860.00 | 293 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 477.00 | 303 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 507.00 | 50 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 970.00 | 252 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 909.00 | | | 50 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 796.00 | | 32 484.00 | 242 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217.00 | | 376.00 | 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 767.00 | 14 685.00 | 20 144.00 | 192 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 678.00 | 1 725.00 | 489.00 | 1 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 089.00 | 12 961.00 | 19 655.00 | 191 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 027.00 | 239 027.00 | | 239 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 695.00 | 195 695.00 | | 195 695.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 309.00 | 24 309.00 | | 24 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
UX Autres créances clients | 267 824.00 | 267 824.00 | | 267 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 942.00 | 21 672.00 | 60 270.00 | 81 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 864.00 | | | 12 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 319.00 | 153 319.00 | | 153 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 015.00 | 7 015.00 | | 7 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 671.00 | 428 158.00 | 513.00 | 428 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 637.00 | 485 367.00 | 60 270.00 | 545 637.00 |