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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 507.00 | 150.00 | 356.00 | 507.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AN Terrains | 25 344.00 | 1 356.00 | 23 988.00 | 25 344.00 |
AP Constructions | 18 223.00 | 10 384.00 | 7 838.00 | 18 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 607.00 | 93 487.00 | 5 120.00 | 98 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 432.00 | 92 509.00 | 20 922.00 | 113 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 066.00 | 197 887.00 | 104 178.00 | 302 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 787.00 | | 46 787.00 | 46 787.00 |
BN En cours de production de biens | 110 125.00 | | 110 125.00 | 110 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 743.00 | | 4 743.00 | 4 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 891.00 | | 324 891.00 | 324 891.00 |
BZ Autres créances | 60 931.00 | | 60 931.00 | 60 931.00 |
CF Disponibilités | 116 024.00 | | 116 024.00 | 116 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 674.00 | | 660 674.00 | 660 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 741.00 | 197 887.00 | 764 853.00 | 962 741.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27.00 | | | 27.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 422 325.00 | | | 422 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 200.00 | | | 40 200.00 |
DL TOTAL (I) | 473 526.00 | | | 473 526.00 |
DP Provisions pour risques | 13 050.00 | | | 13 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 050.00 | | | 13 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 622.00 | | | 15 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 607.00 | 50.00 | | 2 607.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 401.00 | | | 27 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 474.00 | | | 144 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 347.00 | | | 114 347.00 |
EA Autres dettes | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 827.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 278 276.00 | | | 278 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 853.00 | | | 764 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 291.00 | | | 269 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 037.00 | | | 7 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 536.00 | | 55 927.00 | 253 536.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 893.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 396.00 | 302 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 290.00 | 46 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 106.00 | 255 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 024.00 | | 507.00 | 48 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 484.00 | | 55 230.00 | 205 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27.00 | | 190.00 | 27.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 706.00 | 9 038.00 | 6 855.00 | 195 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 290.00 | 150.00 | 2 290.00 | 2 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 416.00 | 8 887.00 | 4 565.00 | 193 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 050.00 | | | 13 050.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 624.00 | | 5 624.00 | 5 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 624.00 | | 5 624.00 | 5 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 050.00 | | | 13 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 050.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 050.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 474.00 | 144 474.00 | | 144 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 282.00 | 7 282.00 | | 7 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 772.00 | 29 772.00 | | 29 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
UX Autres créances clients | 324 891.00 | 324 891.00 | | 324 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VB T. V. A. | 7 054.00 | 7 054.00 | | 7 054.00 |
VC Groupe et associés | 36 158.00 | 36 158.00 | | 36 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 622.00 | 6 637.00 | 8 985.00 | 15 622.00 |
VI Groupe et associés | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 718.00 | 17 718.00 | | 17 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 914.00 | 387 737.00 | 177.00 | 387 914.00 |
VW T.V.A. | 73 562.00 | 73 562.00 | | 73 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 276.00 | 269 291.00 | 8 985.00 | 278 276.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 129.00 | | | 16 129.00 |
ST Autres comptes | 103 532.00 | | | 103 532.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 968.00 | | | 42 968.00 |
YT Sous‐traitance | 16 521.00 | | | 16 521.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 741.00 | | | 18 741.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 283 569.00 | | | 283 569.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 187 770.00 | | | 187 770.00 |
ZE Dividendes | 124 300.00 | | | 124 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 893.00 | | | 197 893.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |