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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 001.00 | 3 215.00 | 2 786.00 | 6 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 957.00 | 4 201.00 | 95 756.00 | 99 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 506.00 | 9 385.00 | 56 121.00 | 65 506.00 |
BZ Autres créances | 16 954.00 | 1 039.00 | 15 915.00 | 16 954.00 |
CF Disponibilités | 270 642.00 | | 270 642.00 | 270 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 353 102.00 | 10 424.00 | 342 678.00 | 353 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 059.00 | 14 625.00 | 438 434.00 | 453 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 13 722.00 | 13 722.00 | | 13 722.00 |
DH Report à nouveau | 260 303.00 | 262 894.00 | | 260 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 253.00 | -2 590.00 | | -7 253.00 |
DL TOTAL (I) | 349 272.00 | 356 526.00 | | 349 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273.00 | 171.00 | | 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 088.00 | 47 388.00 | | 47 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 505.00 | 20 468.00 | | 19 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 564.00 | 44 063.00 | | 20 564.00 |
EA Autres dettes | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 162.00 | 113 822.00 | | 89 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 434.00 | 470 348.00 | | 438 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 162.00 | 113 822.00 | | 89 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 273.00 | 171.00 | | 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 337.00 | | 150 337.00 | 150 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 337.00 | | 150 337.00 | 150 337.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 375.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 355.00 | | | 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 230.00 | | | 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585.00 | | | 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -585.00 | | | -585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 715.00 | 222 577.00 | | 150 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 968.00 | 225 168.00 | | 157 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 253.00 | -2 590.00 | | -7 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 875.00 | | 809.00 | 100 875.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 728.00 | 99 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 728.00 | 6 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 955.00 | | | 93 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 920.00 | | 809.00 | 6 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 323.00 | 1 375.00 | 1 498.00 | 4 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 838.00 | 148.00 | | 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 486.00 | 1 227.00 | 1 498.00 | 3 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 385.00 | | | 9 385.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 424.00 | | | 10 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 424.00 | | | 10 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 505.00 | 19 505.00 | | 19 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 005.00 | 8 005.00 | | 8 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
UX Autres créances clients | 65 506.00 | | | 65 506.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 789.00 | | | 789.00 |
VB T. V. A. | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
VC Groupe et associés | 873.00 | | | 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VI Groupe et associés | 47 088.00 | 47 088.00 | | 47 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 638.00 | | | 9 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 461.00 | 82 461.00 | | 82 461.00 |
VW T.V.A. | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 162.00 | 89 162.00 | | 89 162.00 |