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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 001.00 | 4 387.00 | 1 614.00 | 6 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 957.00 | 5 373.00 | 94 583.00 | 99 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 232.00 | 2 700.00 | 2 532.00 | 5 232.00 |
BZ Autres créances | 10 240.00 | 1 039.00 | 9 201.00 | 10 240.00 |
CF Disponibilités | 238 528.00 | | 238 528.00 | 238 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 000.00 | 3 739.00 | 250 261.00 | 254 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 957.00 | 9 112.00 | 344 845.00 | 353 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 13 722.00 | 13 722.00 | | 13 722.00 |
DH Report à nouveau | 253 050.00 | 260 303.00 | | 253 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 125.00 | -7 253.00 | | -60 125.00 |
DL TOTAL (I) | 289 147.00 | 349 272.00 | | 289 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 240.00 | 47 088.00 | | 30 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 148.00 | 19 505.00 | | 15 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 304.00 | 20 564.00 | | 8 304.00 |
EA Autres dettes | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 697.00 | 89 162.00 | | 55 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 845.00 | 438 434.00 | | 344 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 697.00 | 89 162.00 | | 55 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 675.00 | 5 896.00 | 21 571.00 | 15 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 675.00 | 5 896.00 | 21 571.00 | 15 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 700.00 | |
GE Autres charges | | | 9 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266.00 | 355.00 | | 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 230.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266.00 | 585.00 | | 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -266.00 | -585.00 | | -266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 974.00 | 150 715.00 | | 30 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 099.00 | 157 968.00 | | 91 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 125.00 | -7 253.00 | | -60 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 957.00 | | | 99 957.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 955.00 | | | 93 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 201.00 | 1 172.00 | | 4 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 986.00 | | | 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 215.00 | 1 172.00 | | 3 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 385.00 | 2 700.00 | 9 385.00 | 9 385.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 424.00 | 2 700.00 | 9 385.00 | 10 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 424.00 | 2 700.00 | 9 385.00 | 10 424.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 700.00 | 9 385.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 148.00 | 15 148.00 | | 15 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
UX Autres créances clients | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
VB T. V. A. | 984.00 | | | 984.00 |
VC Groupe et associés | 873.00 | | | 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VI Groupe et associés | 30 240.00 | 30 240.00 | | 30 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 472.00 | 15 472.00 | | 15 472.00 |
VW T.V.A. | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 697.00 | 55 697.00 | | 55 697.00 |