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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 957.00 | 6 987.00 | 92 969.00 | 99 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 513.00 | 2 700.00 | 14 813.00 | 17 513.00 |
BZ Autres créances | 3 252.00 | 1 039.00 | 2 213.00 | 3 252.00 |
CF Disponibilités | 249 187.00 | | 249 187.00 | 249 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 952.00 | 3 739.00 | 266 213.00 | 269 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 908.00 | 10 726.00 | 359 182.00 | 369 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 13 722.00 | 13 722.00 | | 13 722.00 |
DH Report à nouveau | 171 305.00 | 181 260.00 | | 171 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 215.00 | -9 956.00 | | 34 215.00 |
DL TOTAL (I) | 301 743.00 | 267 527.00 | | 301 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 827.00 | 28 827.00 | | 28 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 128.00 | 19 708.00 | | 15 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 753.00 | 15 314.00 | | 11 753.00 |
EA Autres dettes | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 440.00 | 65 582.00 | | 57 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 182.00 | 333 109.00 | | 359 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 440.00 | 65 582.00 | | 57 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 788.00 | 90 903.00 | 144 690.00 | 53 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 788.00 | 90 903.00 | 144 690.00 | 53 788.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 693.00 | 89 092.00 | | 150 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 477.00 | 99 047.00 | | 116 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 215.00 | -9 956.00 | | 34 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 957.00 | | | 99 957.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 955.00 | | | 93 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 864.00 | 123.00 | | 6 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 986.00 | | | 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 879.00 | 123.00 | | 5 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 128.00 | 15 128.00 | | 15 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
UX Autres créances clients | 17 513.00 | 17 513.00 | | 17 513.00 |
VB T. V. A. | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VC Groupe et associés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VI Groupe et associés | 28 827.00 | 28 827.00 | | 28 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 765.00 | 20 765.00 | | 20 765.00 |
VW T.V.A. | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 440.00 | 57 440.00 | | 57 440.00 |