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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 001.00 | 5 756.00 | 246.00 | 6 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 957.00 | 6 742.00 | 93 215.00 | 99 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 851.00 | 2 700.00 | 3 151.00 | 5 851.00 |
BZ Autres créances | 3 795.00 | 1 039.00 | 2 756.00 | 3 795.00 |
CF Disponibilités | 232 731.00 | | 232 731.00 | 232 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 538.00 | 3 739.00 | 238 799.00 | 242 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 495.00 | 10 481.00 | 332 014.00 | 342 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 13 722.00 | 13 722.00 | | 13 722.00 |
DH Report à nouveau | 196 230.00 | 192 925.00 | | 196 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 969.00 | 3 305.00 | | -14 969.00 |
DL TOTAL (I) | 277 483.00 | 292 452.00 | | 277 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 273.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 442.00 | 30 240.00 | | 29 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 101.00 | 15 324.00 | | 15 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 256.00 | 11 124.00 | | 8 256.00 |
EA Autres dettes | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 531.00 | 58 692.00 | | 54 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 014.00 | 351 144.00 | | 332 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 531.00 | 58 692.00 | | 54 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 273.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 29 442.00 | | | 29 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 287.00 | | 71 287.00 | 71 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 287.00 | | 71 287.00 | 71 287.00 |
FQ Autres produits | | | 1 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 592.00 | 83 773.00 | | 72 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 561.00 | 80 469.00 | | 87 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 969.00 | 3 305.00 | | -14 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 957.00 | | | 99 957.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 955.00 | | | 93 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 452.00 | 290.00 | | 6 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 986.00 | | | 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 466.00 | 290.00 | | 5 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 101.00 | 15 101.00 | | 15 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
UX Autres créances clients | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
VB T. V. A. | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VC Groupe et associés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VI Groupe et associés | 29 442.00 | 29 442.00 | | 29 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 807.00 | 9 807.00 | | 9 807.00 |
VW T.V.A. | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 531.00 | 54 531.00 | | 54 531.00 |