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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 646.00 | 10 633.00 | 2 013.00 | 12 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 314.00 | 50 589.00 | 13 725.00 | 64 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 672.00 | | 8 672.00 | 8 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 095.00 | 62 532.00 | 24 563.00 | 87 095.00 |
BT Marchandises | 554 281.00 | 127 460.00 | 426 821.00 | 554 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 209.00 | 38 097.00 | 596 112.00 | 634 209.00 |
BZ Autres créances | 40 739.00 | | 40 739.00 | 40 739.00 |
CF Disponibilités | 30 553.00 | | 30 553.00 | 30 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 424.00 | | 17 424.00 | 17 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 277 205.00 | 165 557.00 | 1 111 648.00 | 1 277 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 299.00 | 228 088.00 | 1 136 211.00 | 1 364 299.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DH Report à nouveau | -431.00 | -76 142.00 | | -431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75.00 | 75 711.00 | | 75.00 |
DL TOTAL (I) | 259 644.00 | 259 569.00 | | 259 644.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 580.00 | 50 000.00 | | 47 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 580.00 | 50 000.00 | | 47 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000.00 | 960.00 | | 1 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 533.00 | 260 533.00 | | 200 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 596.00 | 507 571.00 | | 380 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 433.00 | 284 732.00 | | 241 433.00 |
EA Autres dettes | 2 545.00 | 33 876.00 | | 2 545.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 987.00 | 1 087 672.00 | | 828 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 211.00 | 1 397 241.00 | | 1 136 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 046 623.00 | 440 923.00 | 4 487 546.00 | 4 046 623.00 |
FG Production vendue services | 160 405.00 | 4 901.00 | 165 306.00 | 160 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 207 028.00 | 445 824.00 | 4 652 852.00 | 4 207 028.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 725 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 161 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 637 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 165 042.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 676 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 536.00 | 350.00 | | 2 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 536.00 | 350.00 | | 2 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 170.00 | | | 47 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 634.00 | 350.00 | | -44 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -1 072.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 727 691.00 | 4 432 638.00 | | 4 727 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 727 616.00 | 4 356 927.00 | | 4 727 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75.00 | 75 711.00 | | 75.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 029.00 | | 276.00 | 88 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 210.00 | 87 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 210.00 | 76 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 956.00 | | 215.00 | 77 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 764.00 | | 61.00 | 8 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 034.00 | 9 537.00 | 1 040.00 | 54 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 725.00 | 9 537.00 | 1 040.00 | 52 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 2 420.00 | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 60 871.00 | 127 460.00 | 60 871.00 | 60 871.00 |
6T Sur comptes clients | 6 361.00 | 37 582.00 | 5 846.00 | 6 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 232.00 | 165 042.00 | 66 717.00 | 67 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 232.00 | 165 042.00 | 69 137.00 | 117 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 165 042.00 | 69 137.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 533.00 | 60 000.00 | 140 533.00 | 200 533.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 596.00 | 380 596.00 | | 380 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 486.00 | 117 486.00 | | 117 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 661.00 | 83 661.00 | | 83 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 672.00 | | | 8 672.00 |
UX Autres créances clients | 634 209.00 | | | 634 209.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 637.00 | | | 7 637.00 |
VB T. V. A. | 18 553.00 | | | 18 553.00 |
VC Groupe et associés | 89.00 | | | 89.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 459.00 | | | 14 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 255.00 | 12 255.00 | | 12 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 424.00 | | | 17 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 043.00 | 692 371.00 | 8 672.00 | 701 043.00 |
VW T.V.A. | 28 031.00 | 28 031.00 | | 28 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 987.00 | 688 454.00 | 140 533.00 | 828 987.00 |