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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 286.00 | 12 028.00 | 258.00 | 12 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 362.00 | 50 676.00 | 2 686.00 | 53 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 796.00 | | 8 796.00 | 8 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 596.00 | 62 704.00 | 11 892.00 | 74 596.00 |
BT Marchandises | 597 922.00 | 181 975.00 | 415 947.00 | 597 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 980 784.00 | 3 583.00 | 977 201.00 | 980 784.00 |
BZ Autres créances | 14 065.00 | | 14 065.00 | 14 065.00 |
CF Disponibilités | 75 142.00 | | 75 142.00 | 75 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 635.00 | | 18 635.00 | 18 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 686 548.00 | 185 558.00 | 1 500 990.00 | 1 686 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 761 145.00 | 248 262.00 | 1 512 883.00 | 1 761 145.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 097.00 | -356.00 | | 4 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 268.00 | 67 853.00 | | 195 268.00 |
DL TOTAL (I) | 522 765.00 | 327 497.00 | | 522 765.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 880.00 | 52 272.00 | | 61 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 880.00 | 52 272.00 | | 61 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 147.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 533.00 | 140 533.00 | | 80 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 796.00 | 604 251.00 | | 332 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 180.00 | 232 115.00 | | 328 180.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 500.00 | | |
EA Autres dettes | 4 371.00 | 11 011.00 | | 4 371.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 182 358.00 | 66 592.00 | | 182 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 238.00 | 1 071 148.00 | | 928 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 883.00 | 1 450 917.00 | | 1 512 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 907 705.00 | 990 616.00 | | 907 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 147.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 80 533.00 | | | 80 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 919 479.00 | 292 427.00 | 5 211 905.00 | 4 919 479.00 |
FG Production vendue services | 221 065.00 | 4 603.00 | 225 668.00 | 221 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 140 544.00 | 297 029.00 | 5 437 573.00 | 5 140 544.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 613 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 905 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 183 762.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 608.00 | |
GE Autres charges | | | 5 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 329 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 73 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 73 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -73 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 730.00 | 3 525.00 | | 86 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 613 536.00 | 5 084 807.00 | | 5 613 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 418 268.00 | 5 016 954.00 | | 5 418 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 268.00 | 67 853.00 | | 195 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 186.00 | | 410.00 | 74 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 648.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 300.00 | | 348.00 | 65 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 886.00 | | 62.00 | 8 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 497.00 | 6 207.00 | | 56 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 497.00 | 6 207.00 | | 56 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 272.00 | 9 608.00 | | 52 272.00 |
6N Sur stocks et en cours | 155 245.00 | 181 975.00 | 155 245.00 | 155 245.00 |
6T Sur comptes clients | 5 897.00 | 1 787.00 | 4 101.00 | 5 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 142.00 | 183 762.00 | 159 346.00 | 161 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 414.00 | 193 370.00 | 159 346.00 | 213 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 193 370.00 | 159 346.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 533.00 | 60 000.00 | 20 533.00 | 80 533.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 796.00 | 332 796.00 | | 332 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 233.00 | 115 233.00 | | 115 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 658.00 | 76 658.00 | | 76 658.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 211.00 | 70 211.00 | | 70 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
8L Produits constatés d’avance | 182 358.00 | 182 358.00 | | 182 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 796.00 | | | 8 796.00 |
UX Autres créances clients | 980 784.00 | | | 980 784.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 954.00 | | | 8 954.00 |
VB T. V. A. | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
VC Groupe et associés | 89.00 | | | 89.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 813.00 | 11 813.00 | | 11 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 635.00 | | | 18 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 022 280.00 | 1 013 484.00 | 8 796.00 | 1 022 280.00 |
VW T.V.A. | 54 265.00 | 54 265.00 | | 54 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 238.00 | 907 705.00 | 20 533.00 | 928 238.00 |