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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 286.00 | 11 150.00 | 1 136.00 | 12 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 014.00 | 45 346.00 | 7 668.00 | 53 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 733.00 | | 8 733.00 | 8 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 186.00 | 56 497.00 | 17 689.00 | 74 186.00 |
BT Marchandises | 506 142.00 | 155 245.00 | 350 897.00 | 506 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 003.00 | 5 897.00 | 518 106.00 | 524 003.00 |
BZ Autres créances | 26 152.00 | | 26 152.00 | 26 152.00 |
CF Disponibilités | 513 736.00 | | 513 736.00 | 513 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 338.00 | | 24 338.00 | 24 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 594 370.00 | 161 142.00 | 1 433 228.00 | 1 594 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 556.00 | 217 639.00 | 1 450 917.00 | 1 668 556.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DH Report à nouveau | -356.00 | -431.00 | | -356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 853.00 | 75.00 | | 67 853.00 |
DL TOTAL (I) | 327 497.00 | 259 644.00 | | 327 497.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 272.00 | 47 580.00 | | 52 272.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 272.00 | 47 580.00 | | 52 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 147.00 | 1 000.00 | | 1 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 533.00 | 200 533.00 | | 140 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 251.00 | 380 596.00 | | 604 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 115.00 | 241 433.00 | | 232 115.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
EA Autres dettes | 11 011.00 | 2 545.00 | | 11 011.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 592.00 | 2 880.00 | | 66 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 148.00 | 828 987.00 | | 1 071 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 450 917.00 | 1 136 211.00 | | 1 450 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 990 616.00 | 688 454.00 | | 990 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 147.00 | 1 000.00 | | 1 147.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 140 533.00 | | | 140 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 137 889.00 | 254 416.00 | 4 392 306.00 | 4 137 889.00 |
FG Production vendue services | 510 032.00 | 4 054.00 | 514 086.00 | 510 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 647 922.00 | 258 470.00 | 4 906 391.00 | 4 647 922.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 084 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 415 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 161 142.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 692.00 | |
GE Autres charges | | | 28 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 936 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 536.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 536.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 000.00 | 47 000.00 | | 73 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 170.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 000.00 | 47 170.00 | | 73 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 000.00 | -44 634.00 | | -73 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 525.00 | -1 072.00 | | 3 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 084 807.00 | 4 727 691.00 | | 5 084 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 016 954.00 | 4 727 616.00 | | 5 016 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 853.00 | 75.00 | | 67 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 095.00 | | 1 173.00 | 87 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 081.00 | 74 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 310.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 772.00 | 65 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 961.00 | | 1 111.00 | 76 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 824.00 | | 61.00 | 8 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 532.00 | 8 046.00 | 14 081.00 | 62 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 222.00 | 8 046.00 | 12 772.00 | 61 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 580.00 | 4 692.00 | | 47 580.00 |
6N Sur stocks et en cours | 127 460.00 | 155 245.00 | 127 460.00 | 127 460.00 |
6T Sur comptes clients | 38 097.00 | 5 897.00 | 38 097.00 | 38 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 557.00 | 161 142.00 | 165 557.00 | 165 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 137.00 | 165 834.00 | 165 557.00 | 213 137.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 165 834.00 | 165 557.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 533.00 | 60 000.00 | 80 533.00 | 140 533.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604 251.00 | 604 251.00 | | 604 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 647.00 | 102 647.00 | | 102 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 208.00 | 83 208.00 | | 83 208.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 011.00 | 11 011.00 | | 11 011.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 592.00 | 66 592.00 | | 66 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 733.00 | | | 8 733.00 |
UX Autres créances clients | 524 003.00 | | | 524 003.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 796.00 | | | 8 796.00 |
VB T. V. A. | 11 768.00 | | | 11 768.00 |
VC Groupe et associés | 89.00 | | | 89.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 338.00 | | | 24 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 225.00 | 574 492.00 | 8 733.00 | 583 225.00 |
VW T.V.A. | 35 860.00 | 35 860.00 | | 35 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 148.00 | 990 616.00 | 80 533.00 | 1 071 148.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |