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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 286.00 | 12 286.00 | | 12 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 394.00 | 35 901.00 | 1 493.00 | 37 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 923.00 | | 8 923.00 | 8 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 756.00 | 48 187.00 | 10 569.00 | 58 756.00 |
BT Marchandises | 531 729.00 | 210 529.00 | 321 200.00 | 531 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 852 178.00 | 1 849.00 | 850 329.00 | 852 178.00 |
BZ Autres créances | 9 611.00 | | 9 611.00 | 9 611.00 |
CF Disponibilités | 1 179 654.00 | | 1 179 654.00 | 1 179 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 367.00 | | 24 367.00 | 24 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 597 538.00 | 212 378.00 | 2 385 160.00 | 2 597 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 656 294.00 | 260 564.00 | 2 395 729.00 | 2 656 294.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 314.00 | 13 164.00 | | 20 314.00 |
DG Autres réserves | 380 000.00 | 240 000.00 | | 380 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 456.00 | 9 601.00 | | 5 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 542.00 | 143 006.00 | | 210 542.00 |
DL TOTAL (I) | 876 313.00 | 665 771.00 | | 876 313.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 488.00 | 59 424.00 | | 70 488.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 488.00 | 59 424.00 | | 70 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 533.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 871 737.00 | 1 079 418.00 | | 871 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 543.00 | 251 374.00 | | 316 543.00 |
EA Autres dettes | 106 149.00 | 57 969.00 | | 106 149.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 154 499.00 | 217 256.00 | | 154 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 448 928.00 | 1 626 549.00 | | 1 448 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 395 729.00 | 2 351 744.00 | | 2 395 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 692 041.00 | 265 705.00 | 4 957 746.00 | 4 692 041.00 |
FG Production vendue services | 280 372.00 | 2 903.00 | 283 274.00 | 280 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 972 413.00 | 268 607.00 | 5 241 020.00 | 4 972 413.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 443 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 613 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 212 378.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 064.00 | |
GE Autres charges | | | 4 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 139 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 2 083.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 255.00 | 2 138.00 | | 1 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 951.00 | 59.00 | | 1 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 951.00 | 59.00 | | 1 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -697.00 | 2 079.00 | | -697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 142.00 | 56 393.00 | | 91 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 444 956.00 | 5 571 311.00 | | 5 444 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 234 414.00 | 5 428 305.00 | | 5 234 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 542.00 | 143 006.00 | | 210 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 018.00 | | 884.00 | 77 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 147.00 | 58 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 147.00 | 49 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 006.00 | | 820.00 | 68 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 012.00 | | 64.00 | 9 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 573.00 | 809.00 | 17 195.00 | 64 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 573.00 | 809.00 | 17 195.00 | 64 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 424.00 | 11 064.00 | | 59 424.00 |
6N Sur stocks et en cours | 186 554.00 | 210 529.00 | 186 554.00 | 186 554.00 |
6T Sur comptes clients | 9 235.00 | 1 849.00 | 9 235.00 | 9 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 789.00 | 212 378.00 | 195 789.00 | 195 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255 213.00 | 223 442.00 | 195 789.00 | 255 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 223 442.00 | 195 789.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 871 737.00 | 871 737.00 | | 871 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 478.00 | 98 478.00 | | 98 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 135.00 | 80 135.00 | | 80 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 845.00 | 48 845.00 | | 48 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 149.00 | 106 149.00 | | 106 149.00 |
8L Produits constatés d’avance | 154 499.00 | 154 499.00 | | 154 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 923.00 | | 8 923.00 | 8 923.00 |
UX Autres créances clients | 852 178.00 | 852 178.00 | | 852 178.00 |
VB T. V. A. | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
VC Groupe et associés | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 533.00 | | | 20 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 908.00 | 13 908.00 | | 13 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 367.00 | 24 367.00 | | 24 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 078.00 | 886 155.00 | 8 923.00 | 895 078.00 |
VW T.V.A. | 75 176.00 | 75 176.00 | | 75 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 448 928.00 | 1 448 928.00 | | 1 448 928.00 |