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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 408 354.00 | | 408 354.00 | 408 354.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 606.00 | 6 694.00 | 3 912.00 | 10 606.00 |
AP Constructions | 226 335.00 | 191 464.00 | 34 871.00 | 226 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 351.00 | 187 817.00 | 8 533.00 | 196 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 990.00 | | 10 990.00 | 10 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 638.00 | 385 976.00 | 466 661.00 | 852 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 868.00 | 7 627.00 | 178 241.00 | 185 868.00 |
BZ Autres créances | 36 058.00 | | 36 058.00 | 36 058.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 427.00 | 7 627.00 | 265 800.00 | 273 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 065.00 | 393 604.00 | 732 461.00 | 1 126 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 325.00 | | | 59 325.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 248 253.00 | | | 248 253.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
DH Report à nouveau | -182 966.00 | | | -182 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 470.00 | | | 64 470.00 |
DL TOTAL (I) | 199 835.00 | | | 199 835.00 |
DP Provisions pour risques | 57 068.00 | | | 57 068.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 068.00 | | | 57 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 180.00 | | | 127 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 877.00 | | | 5 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 440.00 | | | 330 440.00 |
EA Autres dettes | 7 697.00 | | | 7 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 558.00 | | | 475 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 461.00 | | | 732 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 384.00 | | | 436 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 421.00 | | | 68 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 438.00 | | 9 200.00 | 843 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 852 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 422 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414 260.00 | | 4 700.00 | 414 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 187.00 | | 4 500.00 | 418 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 990.00 | | | 10 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 478.00 | 31 497.00 | | 354 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 352.00 | 1 342.00 | | 5 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 126.00 | 30 155.00 | | 349 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 57 068.00 | 100 000.00 | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 22 058.00 | | 14 430.00 | 22 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 058.00 | | 14 430.00 | 22 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 058.00 | 57 068.00 | 114 430.00 | 122 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 068.00 | 114 430.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 615.00 | 50 615.00 | | 50 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 179.00 | 134 179.00 | | 134 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 037.00 | 69 037.00 | | 69 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 697.00 | 7 697.00 | | 7 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 990.00 | | | 10 990.00 |
UX Autres créances clients | 176 716.00 | | | 176 716.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 152.00 | | | 9 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 421.00 | 68 421.00 | | 68 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 759.00 | 19 586.00 | 39 173.00 | 58 759.00 |
VI Groupe et associés | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 759.00 | | | 58 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 426.00 | | | 8 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 594.00 | 9 594.00 | | 9 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 058.00 | | | 36 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 417.00 | 223 427.00 | 10 990.00 | 234 417.00 |
VW T.V.A. | 67 014.00 | 67 014.00 | | 67 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 558.00 | 436 384.00 | 39 173.00 | 475 558.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 182.00 | | | 14 182.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
ST Autres comptes | 217 996.00 | | | 217 996.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 280.00 | | | 76 280.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 5 663.00 | | | 5 663.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 415.00 | | | 18 415.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 444.00 | | | 178 444.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 239.00 | | | 36 239.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 302 739.00 | | | 302 739.00 |