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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 354.00 | | 13 354.00 | 13 354.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 158.00 | 7 158.00 | | 7 158.00 |
AP Constructions | 189 587.00 | 92 235.00 | 97 352.00 | 189 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 943.00 | 49 605.00 | 8 339.00 | 57 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 630.00 | | 20 630.00 | 20 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 672.00 | 148 998.00 | 139 675.00 | 288 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 446.00 | | 312 446.00 | 312 446.00 |
BZ Autres créances | 138 227.00 | | 138 227.00 | 138 227.00 |
CF Disponibilités | 148 296.00 | | 148 296.00 | 148 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 469.00 | | 600 469.00 | 600 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 141.00 | 148 997.00 | 740 143.00 | 889 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 150 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 120 104.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 77 843.00 | 113 598.00 | | 77 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 648.00 | 24 141.00 | | 9 648.00 |
DL TOTAL (I) | 402 491.00 | 422 843.00 | | 402 491.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 103 511.00 | 154 228.00 | | 103 511.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 302.00 | 22 455.00 | | 1 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 813.00 | 176 683.00 | | 104 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 285.00 | 7 966.00 | | 4 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 702.00 | 27 549.00 | | 24 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 117.00 | 222 131.00 | | 200 117.00 |
EA Autres dettes | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 469.00 | 611 012.00 | | 442 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 143.00 | 857 172.00 | | 740 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 332.00 | | 4 065.00 | 868 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 583 725.00 | 288 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 401 521.00 | 20 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 182 204.00 | 247 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 422 033.00 | | | 422 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 669.00 | | 4 065.00 | 425 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 630.00 | | | 20 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 804.00 | 32 918.00 | 188 725.00 | 304 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 109.00 | 1 569.00 | 6 521.00 | 12 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 695.00 | 31 349.00 | 182 204.00 | 292 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 702.00 | 24 702.00 | | 24 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 117.00 | 200 117.00 | | 200 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 916.00 | 7 916.00 | | 7 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 630.00 | | 20 630.00 | 20 630.00 |
UX Autres créances clients | 312 446.00 | 312 446.00 | | 312 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 511.00 | 49 441.00 | 54 070.00 | 103 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 717.00 | | | 50 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 227.00 | 58 227.00 | 80 000.00 | 138 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 802.00 | 372 172.00 | 100 630.00 | 472 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 652.00 | 283 582.00 | 54 070.00 | 337 652.00 |