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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 408 354.00 | | 408 354.00 | 408 354.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 679.00 | 12 109.00 | 1 569.00 | 13 679.00 |
AP Constructions | 323 750.00 | 201 976.00 | 121 774.00 | 323 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 919.00 | 90 720.00 | 11 200.00 | 101 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 630.00 | | 20 630.00 | 20 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 331.00 | 304 804.00 | 563 527.00 | 868 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 434.00 | | 246 434.00 | 246 434.00 |
BZ Autres créances | 45 709.00 | | 45 709.00 | 45 709.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 645.00 | | 293 645.00 | 293 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 976.00 | 304 804.00 | 857 172.00 | 1 161 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 104.00 | 120 104.00 | | 120 104.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 113 598.00 | 62 625.00 | | 113 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 141.00 | 50 973.00 | | 24 141.00 |
DL TOTAL (I) | 422 843.00 | 398 702.00 | | 422 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 683.00 | 211 523.00 | | 176 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 966.00 | 6 475.00 | | 7 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 549.00 | 15 697.00 | | 27 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 131.00 | 206 334.00 | | 222 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 329.00 | 440 029.00 | | 434 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 172.00 | 838 731.00 | | 857 172.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 105.00 | | | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 606.00 | 32 198.00 | | 272 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 724.00 | 2 386.00 | | 9 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 882.00 | 29 813.00 | | 262 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 20 630.00 | | 20 630.00 | 20 630.00 |
UX Autres créances clients | 246 434.00 | 246 434.00 | | 246 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 710.00 | 45 710.00 | | 45 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 274.00 | 293 644.00 | 20 630.00 | 314 274.00 |