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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 408 354.00 | | 408 354.00 | 408 354.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 522.00 | 4 959.00 | 1 562.00 | 6 522.00 |
AP Constructions | 229 386.00 | 205 505.00 | 23 881.00 | 229 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 253.00 | 181 975.00 | 3 278.00 | 185 253.00 |
AX Avances et acomptes | 7 084.00 | | 7 084.00 | 7 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 930.00 | | 10 930.00 | 10 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 529.00 | 392 439.00 | 455 089.00 | 847 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 204.00 | 38 392.00 | 218 812.00 | 257 204.00 |
BZ Autres créances | 75 180.00 | | 75 180.00 | 75 180.00 |
CF Disponibilités | 9 608.00 | | 9 608.00 | 9 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 492.00 | 38 392.00 | 305 100.00 | 343 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 021.00 | 430 831.00 | 760 190.00 | 1 191 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 325.00 | 59 325.00 | | 59 325.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 248 254.00 | 248 254.00 | | 248 254.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
DH Report à nouveau | -89 784.00 | -118 526.00 | | -89 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 309.00 | 28 742.00 | | 52 309.00 |
DL TOTAL (I) | 280 857.00 | 228 548.00 | | 280 857.00 |
DP Provisions pour risques | 58 068.00 | 58 068.00 | | 58 068.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 068.00 | 58 068.00 | | 58 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 224.00 | 89 818.00 | | 80 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 477.00 | 5 253.00 | | 5 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 046.00 | 15 571.00 | | 36 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 387.00 | 348 129.00 | | 290 387.00 |
EA Autres dettes | 9 130.00 | 4 173.00 | | 9 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 265.00 | 462 944.00 | | 421 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 190.00 | 749 560.00 | | 760 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 068.00 | | | 58 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 068.00 | | | 58 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 046.00 | 36 046.00 | | 36 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 346.00 | 14 346.00 | | 14 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 930.00 | | 10 930.00 | 10 930.00 |
UX Autres créances clients | 257 204.00 | 257 204.00 | | 257 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 497.00 | 30 497.00 | | 30 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 726.00 | 29 688.00 | 20 038.00 | 49 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 799.00 | | | 9 799.00 |
VP Divers | 75 180.00 | 75 180.00 | | 75 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290 387.00 | 290 387.00 | | 290 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 814.00 | 333 884.00 | 10 930.00 | 344 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 263.00 | 401 225.00 | 20 038.00 | 421 263.00 |