| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 97 560.00 | | 97 560.00 | 97 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 619.00 | | 149 619.00 | 149 619.00 |
BZ Autres créances | 104 755.00 | | 104 755.00 | 104 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 466.00 | | 34 466.00 | 34 466.00 |
CF Disponibilités | 6 439.00 | | 6 439.00 | 6 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 660.00 | | 145 660.00 | 145 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 279.00 | | 295 279.00 | 295 279.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 154 078.00 | 84 793.00 | | 154 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 560.00 | 109 285.00 | | 24 560.00 |
DL TOTAL (I) | 288 638.00 | 304 078.00 | | 288 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 992.00 | 4 680.00 | | 2 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433.00 | 2 140.00 | | 433.00 |
EA Autres dettes | | 693.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 640.00 | 10 728.00 | | 6 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 279.00 | 314 806.00 | | 295 279.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 716.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 162.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 567.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 31 567.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 68 433.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 602.00 | 7 001.00 | | 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 879.00 | 262 684.00 | | 29 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 318.00 | 153 399.00 | | 5 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 560.00 | 109 285.00 | | 24 560.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 961.00 | | 28 158.00 | 129 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 500.00 | 149 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 500.00 | 149 619.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 961.00 | | 28 158.00 | 129 961.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 97 560.00 | | | 97 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
VI Groupe et associés | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 398.00 | | | 6 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 357.00 | | | 98 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 338.00 | 104 755.00 | 97 583.00 | 202 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |