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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 697.00 | | 14 697.00 | 14 697.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 776.00 | | 41 776.00 | 41 776.00 |
BZ Autres créances | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CF Disponibilités | 80 664.00 | | 80 664.00 | 80 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 164.00 | | 82 164.00 | 82 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 940.00 | | 123 940.00 | 123 940.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 287.00 | 825.00 | | 1 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 061.00 | 462.00 | | 4 061.00 |
DL TOTAL (I) | 115 348.00 | 111 287.00 | | 115 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 725.00 | 3 551.00 | | 3 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 591.00 | 6 766.00 | | 8 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 940.00 | 118 054.00 | | 123 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 591.00 | 6 766.00 | | 8 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 579.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 874.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 640.00 | 5 151.00 | | 9 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 579.00 | 4 689.00 | | 5 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 061.00 | 462.00 | | 4 061.00 |