| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 74 567.00 | | 74 567.00 | 74 567.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 626.00 | | 126 626.00 | 126 626.00 |
BZ Autres créances | 62 103.00 | | 62 103.00 | 62 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 21 421.00 | | 21 421.00 | 21 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 524.00 | | 83 524.00 | 83 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 150.00 | | 210 150.00 | 210 150.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 91 138.00 | 154 078.00 | | 91 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 685.00 | 24 560.00 | | 1 685.00 |
DL TOTAL (I) | 202 823.00 | 288 638.00 | | 202 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 623.00 | 2 992.00 | | 3 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 326.00 | 6 640.00 | | 7 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 150.00 | 295 279.00 | | 210 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 326.00 | 6 640.00 | | 7 326.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 689.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 241.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 532.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 847.00 | 602.00 | | 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 241.00 | 29 879.00 | | 8 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 556.00 | 5 318.00 | | 6 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 685.00 | 24 560.00 | | 1 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 619.00 | | 7 007.00 | 149 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 126 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 126 626.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 619.00 | | 7 007.00 | 149 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 74 567.00 | | | 74 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
VI Groupe et associés | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 903.00 | | | 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 200.00 | | | 61 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 693.00 | 62 103.00 | 74 590.00 | 136 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |