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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 957.00 | | 25 957.00 | 25 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 016.00 | | 53 016.00 | 53 016.00 |
BZ Autres créances | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
CF Disponibilités | 175 697.00 | | 175 697.00 | 175 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 097.00 | | 196 097.00 | 196 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 112.00 | | 249 112.00 | 249 112.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 825.00 | 57 823.00 | | 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 738.00 | 4 502.00 | | 103 738.00 |
DL TOTAL (I) | 214 563.00 | 172 325.00 | | 214 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 551.00 | 3 647.00 | | 3 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 783.00 | 2 489.00 | | 27 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 549.00 | 9 351.00 | | 34 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 112.00 | 181 676.00 | | 249 112.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 422.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 099.00 | | | 140 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 099.00 | | | 140 099.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 099.00 | | | 115 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 783.00 | 2 489.00 | | 27 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 255.00 | 11 388.00 | | 160 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 517.00 | 6 886.00 | | 56 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 738.00 | 4 502.00 | | 103 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 248.00 | | 19 725.00 | 104 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 957.00 | 53 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 957.00 | 53 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 248.00 | | | 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 248.00 | | 19 725.00 | 104 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 783.00 | 27 783.00 | | 27 783.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 957.00 | | 25 957.00 | 25 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
VI Groupe et associés | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 380.00 | 20 400.00 | 25 980.00 | 46 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 549.00 | 34 549.00 | | 34 549.00 |