| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
AP Constructions | 29 401.00 | 20 273.00 | 9 128.00 | 29 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 970.00 | 39 845.00 | 3 126.00 | 42 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 648 225.00 | 629 194.00 | 19 032.00 | 648 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 057.00 | 692 504.00 | 35 553.00 | 728 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 499.00 | | 237 499.00 | 237 499.00 |
BZ Autres créances | 143 605.00 | | 143 605.00 | 143 605.00 |
CF Disponibilités | 109 295.00 | | 109 295.00 | 109 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 875.00 | | 18 875.00 | 18 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 273.00 | | 509 273.00 | 509 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 330.00 | 692 504.00 | 544 826.00 | 1 237 330.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 155 842.00 | 153 523.00 | | 155 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 465.00 | 2 320.00 | | 128 465.00 |
DL TOTAL (I) | 292 691.00 | 164 227.00 | | 292 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 923.00 | 85 864.00 | | 81 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 200.00 | 114 456.00 | | 152 200.00 |
EA Autres dettes | 17 877.00 | 17 952.00 | | 17 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 135.00 | 218 408.00 | | 252 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 826.00 | 382 635.00 | | 544 826.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 175 360.00 | | 1 175 360.00 | 1 175 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 175 360.00 | | 1 175 360.00 | 1 175 360.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 187 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 207.00 | |
GE Autres charges | | | 1 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 007 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 461.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 315.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 315.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -315.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 996.00 | | | 51 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 187 671.00 | 1 088 265.00 | | 1 187 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 059 206.00 | 1 085 945.00 | | 1 059 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 465.00 | 2 320.00 | | 128 465.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 445.00 | 99 786.00 | | 58 445.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 923.00 | 81 923.00 | | 81 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 877.00 | 17 877.00 | | 17 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 246.00 | 399 978.00 | 4 269.00 | 404 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 135.00 | 252 135.00 | | 252 135.00 |