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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 215.00 | 585.00 | 1 800.00 |
AP Constructions | 29 401.00 | 23 542.00 | 5 859.00 | 29 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 940.00 | 43 760.00 | 1 180.00 | 44 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 755 228.00 | 615 393.00 | 139 836.00 | 755 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 520.00 | 684 791.00 | 151 729.00 | 836 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 627.00 | 3 167.00 | 243 460.00 | 246 627.00 |
BZ Autres créances | 98 177.00 | | 98 177.00 | 98 177.00 |
CF Disponibilités | 234 667.00 | | 234 667.00 | 234 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 882.00 | 3 167.00 | 579 715.00 | 582 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 402.00 | 687 958.00 | 731 444.00 | 1 419 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | | 274 254.00 | | |
DH Report à nouveau | 234 031.00 | | | 234 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 795.00 | 139 777.00 | | 148 795.00 |
DL TOTAL (I) | 391 210.00 | 422 415.00 | | 391 210.00 |
DP Provisions pour risques | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 200.00 | | | 104 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 615.00 | 41 680.00 | | 65 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 431.00 | 129 802.00 | | 143 431.00 |
EA Autres dettes | 21 493.00 | 21 797.00 | | 21 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 739.00 | 193 278.00 | | 334 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 444.00 | 615 693.00 | | 731 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 250 347.00 | | 1 250 347.00 | 1 250 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 250 347.00 | | 1 250 347.00 | 1 250 347.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 268 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 608 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 448.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 495.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 066 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 894.00 | 43 322.00 | | 57 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 273 757.00 | 1 286 622.00 | | 1 273 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 124 961.00 | 1 146 845.00 | | 1 124 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 795.00 | 139 777.00 | | 148 795.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 693.00 | 48 921.00 | | 7 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 710 857.00 | 12 384.00 | 38 450.00 | 710 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 806.00 | 600.00 | 2 310.00 | 3 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 707 051.00 | 11 784.00 | 36 140.00 | 707 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 495.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 169.00 | 1 448.00 | 450.00 | 2 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 169.00 | 1 448.00 | 450.00 | 2 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 169.00 | 6 943.00 | 450.00 | 2 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 200.00 | 6 488.00 | 63 612.00 | 104 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 615.00 | 65 615.00 | | 65 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 431.00 | 143 431.00 | | 143 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 493.00 | 21 493.00 | | 21 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 347 957.00 | 342 325.00 | 5 632.00 | 347 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 226.00 | 342 325.00 | 9 901.00 | 352 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 739.00 | 237 027.00 | 63 612.00 | 334 739.00 |