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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
AP Constructions | 29 401.00 | 25 498.00 | 3 903.00 | 29 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 939.00 | 38 913.00 | 26.00 | 38 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 747 977.00 | 499 060.00 | 248 918.00 | 747 977.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 600.00 | | 57 600.00 | 57 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 728.00 | 568 012.00 | 314 716.00 | 882 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 767.00 | 2 284.00 | 264 483.00 | 266 767.00 |
BZ Autres créances | 49 061.00 | | 49 061.00 | 49 061.00 |
CF Disponibilités | 307 969.00 | | 307 969.00 | 307 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 229.00 | | 10 229.00 | 10 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 146.00 | 2 284.00 | 631 862.00 | 634 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 874.00 | 570 296.00 | 946 578.00 | 1 516 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 168 891.00 | 202 826.00 | | 168 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 410.00 | 96 065.00 | | 150 410.00 |
DL TOTAL (I) | 327 685.00 | 307 275.00 | | 327 685.00 |
DP Provisions pour risques | 10 375.00 | 10 375.00 | | 10 375.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 375.00 | 10 374.00 | | 10 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 302.00 | 272 486.00 | | 279 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 044.00 | 62 794.00 | | 117 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 090.00 | 130 652.00 | | 159 090.00 |
EA Autres dettes | 53 083.00 | 61 033.00 | | 53 083.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 165.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 608 518.00 | 530 130.00 | | 608 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 578.00 | 847 780.00 | | 946 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 728 581.00 | 56 454.00 | 217 023.00 | 728 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 764.00 | 1 777.00 | | 2 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 725 817.00 | 54 677.00 | 217 023.00 | 725 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 044.00 | 117 044.00 | | 117 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 090.00 | 159 090.00 | | 159 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 083.00 | 53 083.00 | | 53 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279 302.00 | 63 711.00 | 211 751.00 | 279 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 326 057.00 | 322 460.00 | 3 597.00 | 326 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 325.00 | 322 460.00 | 7 866.00 | 330 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 518.00 | 392 927.00 | 211 751.00 | 608 518.00 |