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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 660.00 | 1 883.00 | 1 777.00 | 3 660.00 |
AP Constructions | 29 401.00 | 24 520.00 | 4 881.00 | 29 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 940.00 | 44 444.00 | 497.00 | 44 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 957 511.00 | 656 853.00 | 300 658.00 | 957 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 662.00 | 728 581.00 | 312 082.00 | 1 040 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 242 920.00 | 2 590.00 | 240 330.00 | 242 920.00 |
BZ Autres créances | 25 847.00 | | 25 847.00 | 25 847.00 |
CF Disponibilités | 261 859.00 | | 261 859.00 | 261 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 662.00 | | 7 662.00 | 7 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 288.00 | 2 590.00 | 535 699.00 | 538 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 950.00 | 731 170.00 | 847 780.00 | 1 578 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 202 826.00 | 234 031.00 | | 202 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 065.00 | 148 795.00 | | 96 065.00 |
DL TOTAL (I) | 307 275.00 | 391 210.00 | | 307 275.00 |
DP Provisions pour risques | 10 375.00 | 5 495.00 | | 10 375.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 375.00 | 5 495.00 | | 10 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 486.00 | 104 200.00 | | 272 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 794.00 | 65 615.00 | | 62 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 652.00 | 143 431.00 | | 130 652.00 |
EA Autres dettes | 61 033.00 | 21 493.00 | | 61 033.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 130.00 | 334 739.00 | | 530 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 780.00 | 731 444.00 | | 847 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 221 406.00 | | 1 221 406.00 | 1 221 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 221 406.00 | | 1 221 406.00 | 1 221 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 237 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 272.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 880.00 | |
GE Autres charges | | | 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 102 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 76.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 76.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 624.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 025.00 | 57 894.00 | | 37 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 237 733.00 | 1 273 757.00 | | 1 237 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 141 669.00 | 1 124 961.00 | | 1 141 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 065.00 | 148 795.00 | | 96 065.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 183.00 | 7 693.00 | | 9 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 684 791.00 | 43 790.00 | | 684 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 096.00 | 668.00 | | 2 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 682 695.00 | 43 122.00 | | 682 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 167.00 | 272.00 | 849.00 | 3 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 167.00 | 272.00 | 849.00 | 3 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276 429.00 | 272 496.00 | 3 933.00 | 276 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 697.00 | 272 496.00 | 8 202.00 | 280 697.00 |