| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 306.00 | 58 306.00 | | 58 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 483.00 | 58 306.00 | 739 177.00 | 797 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 040.00 | | 50 040.00 | 50 040.00 |
BZ Autres créances | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
CF Disponibilités | 478 406.00 | | 478 406.00 | 478 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 989.00 | | 533 989.00 | 533 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 472.00 | 58 306.00 | 1 273 166.00 | 1 331 472.00 |
CU Autres participations | 738 765.00 | | 738 765.00 | 738 765.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 240.00 | 800 240.00 | | 800 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 024.00 | 80 024.00 | | 80 024.00 |
DG Autres réserves | 22 515.00 | 18 329.00 | | 22 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 313.00 | 164 234.00 | | 303 313.00 |
DL TOTAL (I) | 1 206 092.00 | 1 062 827.00 | | 1 206 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | 47.00 | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 233.00 | 6 232.00 | | 6 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 518.00 | 8 901.00 | | 11 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 289.00 | 37 042.00 | | 49 289.00 |
EA Autres dettes | | 22 795.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 67 074.00 | 75 018.00 | | 67 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 166.00 | 1 137 845.00 | | 1 273 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 074.00 | 75 018.00 | | 67 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | 47.00 | | 35.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 800.00 | | 166 800.00 | 166 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 800.00 | | 166 800.00 | 166 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 400.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 097.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 318 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 320 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 824.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 002.00 | 5.00 | | 9 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 002.00 | 5.00 | | 9 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 129.00 | 75.00 | | 19 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 129.00 | 75.00 | | 19 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 127.00 | -70.00 | | -10 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 384.00 | 3 095.00 | | 2 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 492.00 | 333 829.00 | | 501 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 179.00 | 169 595.00 | | 198 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 313.00 | 164 234.00 | | 303 313.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 482.00 | | | 797 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 739 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 797 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 305.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 305.00 | | | 58 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 739 177.00 | | | 739 177.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 305.00 | | | 58 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 305.00 | | | 58 305.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 517.00 | 11 517.00 | | 11 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 026.00 | 8 026.00 | | 8 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 411.00 | | | 411.00 |
UX Autres créances clients | 50 040.00 | | | 50 040.00 |
VB T. V. A. | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VI Groupe et associés | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 635.00 | 30 635.00 | | 30 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223.00 | | | 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 995.00 | 55 583.00 | 411.00 | 55 995.00 |
VW T.V.A. | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 073.00 | 67 073.00 | | 67 073.00 |