| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 306.00 | 58 306.00 | | 58 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 483.00 | 58 306.00 | 739 177.00 | 797 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 040.00 | | 50 040.00 | 50 040.00 |
BZ Autres créances | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
CF Disponibilités | 308 924.00 | | 308 924.00 | 308 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 361 898.00 | | 361 898.00 | 361 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 381.00 | 58 306.00 | 1 101 075.00 | 1 159 381.00 |
CU Autres participations | 738 765.00 | | 738 765.00 | 738 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 240.00 | 800 240.00 | | 800 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 024.00 | 80 024.00 | | 80 024.00 |
DG Autres réserves | 53 564.00 | 25 738.00 | | 53 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 068.00 | 387 826.00 | | 127 068.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 896.00 | 1 293 828.00 | | 1 060 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | 33.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 205.00 | 10 179.00 | | 7 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 965.00 | 29 534.00 | | 32 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 179.00 | 39 745.00 | | 40 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 075.00 | 1 333 573.00 | | 1 101 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 179.00 | 39 745.00 | | 40 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | 33.00 | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 100.00 | | 125 100.00 | 125 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 100.00 | | 125 100.00 | 125 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 637.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 851.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 726.00 | 7 576.00 | | 1 726.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 184.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 184.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 504.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 504.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 320.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 783.00 | 2 592.00 | | 20 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 040.00 | 574 469.00 | | 191 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 972.00 | 186 643.00 | | 63 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 068.00 | 387 826.00 | | 127 068.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 482.00 | | | 797 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 739 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 797 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 305.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 305.00 | | | 58 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 739 177.00 | | | 739 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 305.00 | | | 58 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 305.00 | | | 58 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 204.00 | 7 204.00 | | 7 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 191.00 | 18 191.00 | | 18 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
UX Autres créances clients | 50 040.00 | 50 040.00 | | 50 040.00 |
VB T. V. A. | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 385.00 | 52 973.00 | 411.00 | 53 385.00 |
VW T.V.A. | 12 910.00 | 12 910.00 | | 12 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 179.00 | 40 179.00 | | 40 179.00 |