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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 306.00 | 58 306.00 | | 58 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 483.00 | 58 306.00 | 739 177.00 | 797 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 040.00 | | 50 040.00 | 50 040.00 |
BZ Autres créances | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
CF Disponibilités | 541 990.00 | | 541 990.00 | 541 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 396.00 | | 594 396.00 | 594 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 879.00 | 58 306.00 | 1 333 573.00 | 1 391 879.00 |
CU Autres participations | 738 765.00 | | 738 765.00 | 738 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 240.00 | 800 240.00 | | 800 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 024.00 | 80 024.00 | | 80 024.00 |
DG Autres réserves | 25 738.00 | 22 515.00 | | 25 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 826.00 | 303 313.00 | | 387 826.00 |
DL TOTAL (I) | 1 293 828.00 | 1 206 092.00 | | 1 293 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | 35.00 | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 233.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 179.00 | 11 518.00 | | 10 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 534.00 | 49 289.00 | | 29 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 745.00 | 67 074.00 | | 39 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 573.00 | 1 273 166.00 | | 1 333 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 745.00 | 67 074.00 | | 39 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | 35.00 | | 33.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 800.00 | | 166 800.00 | 166 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 800.00 | | 166 800.00 | 166 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 171.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 398 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 398 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 398 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 576.00 | 5 400.00 | | 7 576.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 184.00 | 9 002.00 | | 1 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 184.00 | 9 002.00 | | 1 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 504.00 | 19 129.00 | | 4 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 504.00 | 19 129.00 | | 4 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 320.00 | -10 127.00 | | -3 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 592.00 | 2 384.00 | | 2 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 469.00 | 501 492.00 | | 574 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 643.00 | 198 179.00 | | 186 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 826.00 | 303 313.00 | | 387 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 482.00 | | | 797 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 739 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 797 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 305.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 305.00 | | | 58 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 739 177.00 | | | 739 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 305.00 | | | 58 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 305.00 | | | 58 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 178.00 | 10 178.00 | | 10 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 590.00 | 9 590.00 | | 9 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 411.00 | | | 411.00 |
UX Autres créances clients | 50 040.00 | | | 50 040.00 |
VB T. V. A. | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 785.00 | 9 785.00 | | 9 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 417.00 | | | 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 817.00 | 52 406.00 | 411.00 | 52 817.00 |
VW T.V.A. | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 745.00 | 39 745.00 | | 39 745.00 |