| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 306.00 | 58 306.00 | | 58 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 071.00 | 58 306.00 | 738 765.00 | 797 071.00 |
BZ Autres créances | 6 647.00 | | 6 647.00 | 6 647.00 |
CF Disponibilités | 231 099.00 | | 231 099.00 | 231 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 746.00 | | 237 746.00 | 237 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 817.00 | 58 306.00 | 976 512.00 | 1 034 817.00 |
CU Autres participations | 738 765.00 | | 738 765.00 | 738 765.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 240.00 | 800 240.00 | | 800 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 024.00 | 80 024.00 | | 80 024.00 |
DG Autres réserves | 9 710.00 | 53 594.00 | | 9 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 939.00 | 46 117.00 | | -14 939.00 |
DL TOTAL (I) | 875 036.00 | 979 974.00 | | 875 036.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 936.00 | 6 377.00 | | 4 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 531.00 | 6 446.00 | | 33 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 476.00 | 12 831.00 | | 101 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 512.00 | 992 806.00 | | 976 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 476.00 | 12 831.00 | | 101 476.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 423.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 939.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 412.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 412.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -412.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 941.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484.00 | 65 785.00 | | 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 423.00 | 19 668.00 | | 15 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 939.00 | 46 117.00 | | -14 939.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 071.00 | | | 797 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 738 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 797 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 305.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 305.00 | | | 58 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 738 765.00 | | | 738 765.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 305.00 | | | 58 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 305.00 | | | 58 305.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
VB T. V. A. | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VI Groupe et associés | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 636.00 | 28 636.00 | | 28 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 646.00 | 6 646.00 | | 6 646.00 |
VW T.V.A. | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 475.00 | 101 475.00 | | 101 475.00 |