| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AN Terrains | 23 770.00 | | 23 770.00 | 23 770.00 |
AP Constructions | 336 986.00 | 166 305.00 | 170 681.00 | 336 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 622.00 | 277 840.00 | 17 782.00 | 295 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 722.00 | 193 405.00 | 74 317.00 | 267 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 077.00 | 638 786.00 | 356 291.00 | 995 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 027.00 | | 79 027.00 | 79 027.00 |
BN En cours de production de biens | 58 151.00 | | 58 151.00 | 58 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 886 029.00 | 95 331.00 | 790 697.00 | 886 029.00 |
BZ Autres créances | 43 930.00 | | 43 930.00 | 43 930.00 |
CF Disponibilités | 172 685.00 | | 172 685.00 | 172 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 241 388.00 | 95 331.00 | 1 146 056.00 | 1 241 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 236 465.00 | 734 117.00 | 1 502 347.00 | 2 236 465.00 |
CP Parts à moins d’un an | 739.00 | | | 739.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 969.00 | 8 839.00 | | 11 969.00 |
DG Autres réserves | 232 517.00 | 173 032.00 | | 232 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 802.00 | 62 615.00 | | 67 802.00 |
DJ Subventions d’investissement | 689.00 | 1 083.00 | | 689.00 |
DL TOTAL (I) | 762 978.00 | 695 570.00 | | 762 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 064.00 | 129 075.00 | | 116 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 215.00 | 187 957.00 | | 89 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 786.00 | 324 244.00 | | 257 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 573.00 | 299 954.00 | | 243 573.00 |
EA Autres dettes | 32 728.00 | 6 537.00 | | 32 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 369.00 | 947 770.00 | | 739 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 347.00 | 1 643 340.00 | | 1 502 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 524.00 | 851 034.00 | | 653 524.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 977 427.00 | | 64 369.00 | 977 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 719.00 | 995 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 719.00 | 924 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 837.00 | | | 69 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 906 451.00 | | 64 369.00 | 906 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 108.00 | 40 397.00 | 46 719.00 | 645 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 873.00 | 40 397.00 | 46 719.00 | 643 873.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 109 949.00 | 63 621.00 | 78 238.00 | 109 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 949.00 | 63 621.00 | 78 238.00 | 109 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 949.00 | 63 621.00 | 78 238.00 | 109 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 621.00 | 78 239.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 662.00 | 18 288.00 | 12 374.00 | 30 662.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 787.00 | 257 787.00 | | 257 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 959.00 | 35 959.00 | | 35 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 323.00 | 56 323.00 | | 56 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 729.00 | 32 729.00 | | 32 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
UX Autres créances clients | 725 208.00 | | | 725 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 160 821.00 | | | 160 821.00 |
VB T. V. A. | 12 473.00 | | | 12 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 712.00 | 42 242.00 | 73 470.00 | 115 712.00 |
VI Groupe et associés | 58 553.00 | 58 553.00 | | 58 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 310.00 | | | 66 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 553.00 | | | 58 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 173.00 | | | 23 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 284.00 | | | 8 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 263.00 | 932 263.00 | | 932 263.00 |
VW T.V.A. | 144 716.00 | 144 716.00 | | 144 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 368.00 | 653 524.00 | 85 844.00 | 739 368.00 |