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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AN Terrains | 23 770.00 | | 23 770.00 | 23 770.00 |
AP Constructions | 336 987.00 | 199 977.00 | 137 009.00 | 336 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 821.00 | 266 319.00 | 10 502.00 | 276 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 542.00 | 185 666.00 | 101 876.00 | 287 542.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 211.00 | | 16 211.00 | 16 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 307.00 | 653 197.00 | 359 110.00 | 1 012 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 187 622.00 | | 187 622.00 | 187 622.00 |
BN En cours de production de biens | 130 242.00 | | 130 242.00 | 130 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 253 972.00 | 153 450.00 | 1 100 522.00 | 1 253 972.00 |
BZ Autres créances | 73 817.00 | | 73 817.00 | 73 817.00 |
CF Disponibilités | 81 624.00 | | 81 624.00 | 81 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 242.00 | | 6 242.00 | 6 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 733 519.00 | 153 450.00 | 1 580 069.00 | 1 733 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 745 826.00 | 806 647.00 | 1 939 179.00 | 2 745 826.00 |
CP Parts à moins d’un an | 739.00 | | | 739.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 601.00 | 15 360.00 | | 18 601.00 |
DG Autres réserves | 338 507.00 | 296 929.00 | | 338 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 337.00 | 64 819.00 | | 27 337.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 296.00 | | |
DL TOTAL (I) | 834 445.00 | 827 403.00 | | 834 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 584.00 | 108 819.00 | | 153 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 610.00 | 21 073.00 | | 1 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 401.00 | 522 158.00 | | 470 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 104.00 | 260 904.00 | | 371 104.00 |
EA Autres dettes | 108 035.00 | 89 537.00 | | 108 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 734.00 | 1 002 492.00 | | 1 104 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 939 179.00 | 1 829 895.00 | | 1 939 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 062 014.00 | 953 723.00 | | 1 062 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 166.00 | | 50 166.00 | 50 166.00 |
FD Production vendue biens | 3 052 260.00 | | 3 052 260.00 | 3 052 260.00 |
FG Production vendue services | 19 051.00 | | 19 051.00 | 19 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 121 477.00 | | 3 121 477.00 | 3 121 477.00 |
FM Production stockée | | | 101 857.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 261 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -3 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 784 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 691.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 260 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 144.00 | 1 304.00 | | 19 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 828.00 | 11 802.00 | | 23 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 973.00 | 13 106.00 | | 42 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 618.00 | 4 017.00 | | 1 618.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 401.00 | 55.00 | | 13 401.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 034.00 | 4 072.00 | | 15 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 938.00 | 9 034.00 | | 27 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 058.00 | 1 342.00 | | -2 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 304 118.00 | 2 790 888.00 | | 3 304 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 276 781.00 | 2 726 070.00 | | 3 276 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 337.00 | 64 819.00 | | 27 337.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 968.00 | 4 097.00 | | 12 968.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 030 697.00 | | 59 611.00 | 1 030 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 001.00 | 1 012 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 001.00 | 941 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 837.00 | | | 69 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 959 721.00 | | 59 611.00 | 959 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 665 216.00 | 52 581.00 | 64 600.00 | 665 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 981.00 | 52 581.00 | 64 600.00 | 663 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 135 193.00 | 23 691.00 | 5 434.00 | 135 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 193.00 | 23 691.00 | 5 434.00 | 135 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 193.00 | 23 691.00 | 5 434.00 | 135 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 691.00 | 5 435.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 401.00 | 470 401.00 | | 470 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 741.00 | 60 741.00 | | 60 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 039.00 | 76 039.00 | | 76 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 035.00 | 108 035.00 | | 108 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
UX Autres créances clients | 1 016 325.00 | 1 016 325.00 | | 1 016 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 755.00 | 9 755.00 | | 9 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 237 647.00 | 237 647.00 | | 237 647.00 |
VB T. V. A. | 9 308.00 | 9 308.00 | | 9 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 585.00 | 45 865.00 | 42 720.00 | 88 585.00 |
VI Groupe et associés | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 770.00 | | | 51 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 692.00 | | | 83 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 794.00 | 39 794.00 | | 39 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 644.00 | 10 644.00 | | 10 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 960.00 | 14 960.00 | | 14 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 242.00 | 6 242.00 | | 6 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 334 770.00 | 1 334 770.00 | | 1 334 770.00 |
VW T.V.A. | 223 680.00 | 223 680.00 | | 223 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 734.00 | 1 062 014.00 | 42 720.00 | 1 104 734.00 |