| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AN Terrains | 23 770.00 | | 23 770.00 | 23 770.00 |
AP Constructions | 336 987.00 | 216 813.00 | 120 173.00 | 336 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 679.00 | 268 491.00 | 8 188.00 | 276 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 187.00 | 220 259.00 | 89 929.00 | 310 187.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 760.00 | | 26 760.00 | 26 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 186.00 | 706 798.00 | 338 389.00 | 1 045 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 818.00 | | 92 818.00 | 92 818.00 |
BN En cours de production de biens | 212 380.00 | | 212 380.00 | 212 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 133 702.00 | 165 946.00 | 967 756.00 | 1 133 702.00 |
BZ Autres créances | 27 264.00 | | 27 264.00 | 27 264.00 |
CF Disponibilités | 66 812.00 | | 66 812.00 | 66 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 299.00 | | 4 299.00 | 4 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 537 274.00 | 165 946.00 | 1 371 328.00 | 1 537 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 582 461.00 | 872 744.00 | 1 709 717.00 | 2 582 461.00 |
CP Parts à moins d’un an | 567.00 | | | 567.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 968.00 | 18 601.00 | | 19 968.00 |
DG Autres réserves | 364 477.00 | 338 507.00 | | 364 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 820.00 | 27 337.00 | | 70 820.00 |
DL TOTAL (I) | 905 264.00 | 834 445.00 | | 905 264.00 |
DP Provisions pour risques | 13 847.00 | | | 13 847.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 847.00 | | | 13 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 857.00 | 153 584.00 | | 75 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203.00 | 1 610.00 | | 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 879.00 | 470 401.00 | | 240 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 954.00 | 371 104.00 | | 376 954.00 |
EA Autres dettes | 96 712.00 | 108 035.00 | | 96 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 606.00 | 1 104 734.00 | | 790 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 709 717.00 | 1 939 179.00 | | 1 709 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 402.00 | 1 062 014.00 | | 760 402.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 203.00 | | | 203.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 307.00 | -172.00 | 35 952.00 | 1 012 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 900.00 | 1 045 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 900.00 | 974 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 837.00 | | | 69 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 941 331.00 | | 35 952.00 | 941 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 139.00 | -172.00 | | 1 139.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653 197.00 | 56 500.00 | 2 900.00 | 653 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 651 962.00 | 56 500.00 | 2 900.00 | 651 962.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 847.00 | | |
6T Sur comptes clients | 153 450.00 | 133 139.00 | 120 643.00 | 153 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 450.00 | 133 139.00 | 120 643.00 | 153 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 450.00 | 146 986.00 | 120 643.00 | 153 450.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 879.00 | 240 879.00 | | 240 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 912.00 | 60 912.00 | | 60 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 167.00 | 80 167.00 | | 80 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 315.00 | 18 315.00 | | 18 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 712.00 | 96 712.00 | | 96 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
UX Autres créances clients | 890 957.00 | 890 957.00 | | 890 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 242 745.00 | 242 745.00 | | 242 745.00 |
VB T. V. A. | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 125.00 | 14 125.00 | | 14 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 732.00 | 31 528.00 | 30 204.00 | 61 732.00 |
VI Groupe et associés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 300.00 | | | 31 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 958.00 | | | 51 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 437.00 | 22 437.00 | | 22 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 165 831.00 | 1 165 831.00 | | 1 165 831.00 |
VW T.V.A. | 213 008.00 | 213 003.00 | | 213 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 606.00 | 760 402.00 | 30 204.00 | 790 606.00 |