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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AN Terrains | 23 770.00 | | 23 770.00 | 23 770.00 |
AP Constructions | 336 987.00 | 183 141.00 | 153 845.00 | 336 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 622.00 | 283 328.00 | 12 294.00 | 295 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 019.00 | 197 511.00 | 96 508.00 | 294 019.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 323.00 | | 9 323.00 | 9 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 697.00 | 665 216.00 | 365 481.00 | 1 030 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 840.00 | | 139 840.00 | 139 840.00 |
BN En cours de production de biens | 28 386.00 | | 28 386.00 | 28 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 232 565.00 | 135 193.00 | 1 097 371.00 | 1 232 565.00 |
BZ Autres créances | 66 822.00 | | 66 822.00 | 66 822.00 |
CF Disponibilités | 128 907.00 | | 128 907.00 | 128 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 599 607.00 | 135 193.00 | 1 464 414.00 | 1 599 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 630 305.00 | 800 410.00 | 1 829 895.00 | 2 630 305.00 |
CP Parts à moins d’un an | 739.00 | | | 739.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 360.00 | 11 970.00 | | 15 360.00 |
DG Autres réserves | 296 929.00 | 232 517.00 | | 296 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 819.00 | 67 802.00 | | 64 819.00 |
DJ Subventions d’investissement | 296.00 | 690.00 | | 296.00 |
DL TOTAL (I) | 827 403.00 | 762 979.00 | | 827 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 819.00 | 116 065.00 | | 108 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 073.00 | 89 215.00 | | 21 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 158.00 | 257 787.00 | | 522 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 904.00 | 243 574.00 | | 260 904.00 |
EA Autres dettes | 89 537.00 | 32 729.00 | | 89 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 492.00 | 739 369.00 | | 1 002 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 829 895.00 | 1 502 348.00 | | 1 829 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 953 723.00 | 653 524.00 | | 953 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 531.00 | 204.00 | | 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 995 077.00 | | 60 525.00 | 995 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 905.00 | 1 030 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 905.00 | 959 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 837.00 | | | 69 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 924 101.00 | | 60 525.00 | 924 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 638 786.00 | 51 280.00 | 24 850.00 | 638 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 551.00 | 51 280.00 | 24 850.00 | 637 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 95 332.00 | 45 459.00 | 5 597.00 | 95 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 332.00 | 45 459.00 | 5 597.00 | 95 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 332.00 | 45 459.00 | 5 597.00 | 95 332.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 459.00 | 5 597.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 287.00 | 12 287.00 | | 12 287.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 158.00 | 522 158.00 | | 522 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 993.00 | 34 993.00 | | 34 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 503.00 | 74 503.00 | | 74 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 537.00 | 89 537.00 | | 89 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
UX Autres créances clients | 999 690.00 | | | 999 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 211.00 | | | 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 232 874.00 | | | 232 874.00 |
VB T. V. A. | 15 781.00 | | | 15 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 506.00 | 59 451.00 | 61 056.00 | 120 506.00 |
VI Groupe et associés | 8 786.00 | 8 786.00 | | 8 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 160.00 | | | 40 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 029.00 | | | 66 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 445.00 | | | 46 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 279.00 | 7 279.00 | | 7 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 303 214.00 | 1 303 214.00 | | 1 303 214.00 |
VW T.V.A. | 144 129.00 | 144 129.00 | | 144 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 779.00 | 953 723.00 | 61 056.00 | 1 014 779.00 |