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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 343.00 | 14 543.00 | 800.00 | 15 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 403.00 | 14 543.00 | 860.00 | 15 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 882.00 | | 80 882.00 | 80 882.00 |
BZ Autres créances | 51 840.00 | | 51 840.00 | 51 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
CF Disponibilités | 229 180.00 | | 229 180.00 | 229 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 275.00 | | 382 275.00 | 382 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 678.00 | 14 543.00 | 383 136.00 | 397 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 233.00 | | | 8 233.00 |
DD Réserve légale (1) | 823.00 | | | 823.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 489.00 | | | 489.00 |
DG Autres réserves | 9 143.00 | | | 9 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 482.00 | | | 152 482.00 |
DL TOTAL (I) | 171 171.00 | | | 171 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 994.00 | | | 6 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 163.00 | | | 125 163.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 751.00 | | | 79 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 965.00 | | | 211 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 136.00 | | | 383 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 965.00 | | | 211 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 812 355.00 | | 812 355.00 | 812 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 812 355.00 | | 812 355.00 | 812 355.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 821 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 096.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 14 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 593.00 | | | 7 593.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 677.00 | | | 55 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838 015.00 | | | 838 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 533.00 | | | 685 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 482.00 | | | 152 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 324.00 | | 768.00 | 22 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 688.00 | 15 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 688.00 | 15 343.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 264.00 | | 768.00 | 20 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 095.00 | 136.00 | 5 688.00 | 20 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 095.00 | 136.00 | 5 688.00 | 20 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 994.00 | 6 994.00 | | 6 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 714.00 | 52 714.00 | | 52 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 217.00 | 44 217.00 | | 44 217.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 751.00 | 79 751.00 | | 79 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 80 882.00 | | | 80 882.00 |
VB T. V. A. | 14 463.00 | | | 14 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 879.00 | | | 21 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 498.00 | | | 15 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 155.00 | 135 095.00 | 60.00 | 135 155.00 |
VW T.V.A. | 26 416.00 | 26 416.00 | | 26 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 965.00 | 211 965.00 | | 211 965.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
ST Autres comptes | 23 781.00 | | | 23 781.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 415.00 | | | 13 415.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 523.00 | | | 15 523.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 946.00 | | | 6 946.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 658.00 | | | 162 658.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 629.00 | | | 6 629.00 |
ZE Dividendes | 156 553.00 | | | 156 553.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 358.00 | | | 47 358.00 |