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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 534.00 | 14 584.00 | 949.00 | 15 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 594.00 | 14 584.00 | 1 009.00 | 15 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 523.00 | | 166 523.00 | 166 523.00 |
BZ Autres créances | 11 364.00 | | 11 364.00 | 11 364.00 |
CF Disponibilités | 176 964.00 | | 176 964.00 | 176 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 257.00 | | 357 257.00 | 357 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 851.00 | 14 584.00 | 358 267.00 | 372 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 233.00 | | | 8 233.00 |
DD Réserve légale (1) | 823.00 | | | 823.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 489.00 | | | 489.00 |
DG Autres réserves | 9 143.00 | | | 9 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 950.00 | | | 133 950.00 |
DL TOTAL (I) | 152 639.00 | | | 152 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 835.00 | | | 7 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 285.00 | | | 130 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 455.00 | | | 67 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 628.00 | | | 205 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 267.00 | | | 358 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 403.00 | | 749.00 | 15 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 559.00 | 15 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 559.00 | 15 534.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 343.00 | | 749.00 | 15 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 906.00 | 236.00 | 559.00 | 14 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 906.00 | 236.00 | 559.00 | 14 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 835.00 | 7 835.00 | | 7 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 902.00 | 56 902.00 | | 56 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 527.00 | 43 527.00 | | 43 527.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 455.00 | 67 455.00 | | 67 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 166 523.00 | 166 523.00 | | 166 523.00 |
VB T. V. A. | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 353.00 | 180 293.00 | 60.00 | 180 353.00 |
VW T.V.A. | 27 754.00 | 27 754.00 | | 27 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 628.00 | 205 628.00 | | 205 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 269.00 | | | 8 269.00 |
ST Autres comptes | 29 116.00 | | | 29 116.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
YT Sous‐traitance | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 771.00 | | | 23 771.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 442.00 | | | 164 442.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 989.00 | | | 9 989.00 |
ZE Dividendes | 162 670.00 | | | 162 670.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 961.00 | | | 64 961.00 |